第十四条 在远期结售汇、外汇期权及掉期业务操作过程中-mt4平台免费下载第一条 为模范威海光威复合原料股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇、外汇期权及掉期营业，有用规避汇率危险，增强对远期结售汇、外汇期权及掉期营业的打点，遵循《深圳证券贸易所创业板股票上市章程》、《深圳证券贸易所创业板上市公司模范运作指引》、《公司章程》及外汇打点等相干国法及规章，联结公司实践处境，特协议本轨制。
第二条 远期结售汇是正在贸易日后的将来某个年光，公司与银行遵循商定的币种、金额、汇率、克日举办百姓币与外汇资金交割的产物。外汇期权是指付出必定数额的期权费后，具有正在期权到期日或以前践诺或放弃按商定的汇率向银行购入或售出必定数目的钱币的权力。掉期营业是正在贸易日或将来某个年光（近端交割日），公司与银行按商定的金额和汇率举办百姓币与外币资金交割，并正在交割日后的某个年光（远端交割日），按相仿外汇金额、区别贸易对象和区别商定汇率举办百姓币与统一外汇资金再次交割的产物。
第三条 公司及公司控股子公司展开远期结售汇、外汇期权及掉期营业，均以平常坐蓐策划为基本，以整个经买卖务为依托，以规避和提防汇率危险为方针。
第四条 公司展开远期结售汇、外汇期权及掉期营业必需与经邦度外汇打点局和中邦百姓银行同意、具有远期结售汇、外汇期权及掉期营业策划资历的邦有银行及宇宙性股份制银行举办贸易。
第五条 公司举办相干贸易必需基于公司的外币收（付）款确当心预测，合约的外币金额不得跨越外币收（付）款确当心预衡量。交割时间需与公司预测的外币收（付）款年光相立室。
第六条 公司必需以其本身外面或控股子公司外面设立远期结售汇、外汇期权及掉期贸易账户，不得操纵他人账户举办远期结售汇、外汇期权及掉期营业。
第七条 公司须操纵自有资金举办远期结售汇、外汇期权及掉期的贸易，不得操纵召募资金直接或间接举办远期结售汇、外汇期权及掉期贸易，且苛肃遵循审议同意的远期结售汇、外汇期权及掉期贸易额度践诺，限定资金领域，不得影响公司平常坐蓐策划。
第八条 公司董事会和股东大会是公司远期结售汇、外汇期权及掉期营业的计划机构,职掌审批远期结售汇、外汇期权及掉期营业。
第九条 公司董事会授权董事长职掌远期结售汇、外汇期权及掉期营业的打点，并职掌签定相干合同及文献。
第十条 公司展开远期结售汇、外汇期权及掉期营业的总体计划和额度需坚守相干规章，计划权限为：
公司所签定的与远期结售汇、外汇期权及掉期营业贸易相干的框架合同或者远期结售汇、外汇期权及掉期营业贸易行动所涉及的单次或一口气十二个月内累计合同金额跨越公司迩来一个司帐年度经审计净资产10%但不跨越50%的，由公司董事会审批；所涉及的单次或一口气十二个月内累计合同金额跨越公司迩来一个司帐年度经审计净资产50%的，由股东大会审批； 已遵循前述规章奉行相干审批圭外并披露的，不再纳入累计策动边界；所涉及的单次或一口气十二个月内累计合同金额未达董事会圭表时，由公司董事长审批。
1、财政部职掌远期结售汇、外汇期权及掉期营业的整个操作，财政部应增强对百姓币汇率转移趋向的咨询与推断，提出展开、中止、展期远期结售汇、外汇期权及掉期营业的倡议。
3、财政部以端庄为规则，为规避汇率危险，联结发卖部及采购部的预测结果，遵循百姓币汇率的转移趋向以及各金融机构报价讯息，订定与实践营业领域相立室的公司远期结售汇、外汇期权及掉期营业计划，经总司理审核。
5、财政部遵循通过本轨制规章的相干圭外审批通过的贸易计划，向金融机构提交远期结售汇、外汇期权及掉期营业申请书。
6、财政部应对每笔远期结售汇、外汇期权及掉期营业举办备案，查抄贸易记载，实时跟踪贸易转移状况，得当调节交割资金，苛肃限定，杜绝交割违约危险。
7、财政部应每季度将发作的远期结售汇、外汇期权及掉期营业的践诺处境上报总司理及董事长。
8、财政部遵循本轨制规章的内部危险呈报和讯息披露哀求，实时将相合处境见知董事会秘书。
9、审计部职掌监视和审查远期结售汇、外汇期权及掉期营业的实践运作处境，并向董事会审计委员会及监事会供应季度呈报。
第十二条 参加公司远期结售汇、外汇期权及掉期营业的一切职员须听从公司的保密轨制，未经愿意不得泄漏公司的远期结售汇、外汇期权及掉期营业贸易计划、贸易处境、结算处境、资金情形等与公司远期结售汇、外汇期权及掉期营业相合的讯息。
第十三条 远期结售汇、外汇期权及掉期营业贸易操作症结互相独立，相干职员互相独立，不得由单人职掌营业操作的齐备流程，并由公司审计部职掌监视。
第十四条 正在远期结售汇、外汇期权及掉期营业操作流程中，财政部应遵循与金融机构签定的远期结售汇、外汇期权及掉期营业合约中商定的外汇金额、汇率及交割时间，实时与金融机构举办结算。
第十五条 财政部分该当每月向公司呈报远期结售汇、外汇期权及掉期营业的推行及损益处境，当公司远期结售汇、外汇期权及掉期营业浮现强大危险或可以浮现强大危险，损失金额跨越 500 万元百姓币，财政部分应实时向董事长及总司理提交解析呈报和治理计划，并同时向公司董事会秘书呈报。公司董事长及总司理应与相干职员咨议应对手段，做出计划，需要时提交公司董事会审议。
第十六条 公司遵循中邦证监会及深圳证券贸易所相合规章，披露公司展开远期结售汇、外汇期权及掉期营业的讯息。公司展开远期结售汇、外汇期权及掉期营业正在经董事会审议之后需以董事会决议布告事势披露。
第十七条 当公司远期结售汇、外汇期权及掉期营业浮现强大危险或可以浮现强大危险，抵达囚禁机构规章的披露圭表时，公司应正在2个贸易日内向深圳证券贸易所呈报并布告。
第十八条 对远期结售汇、外汇期权及掉期营业开户文献、贸易合同、授权文献、交割材料等档案由财政部转至档案室保管，保管克日不得少于10年。
第十九条 本轨制未尽事宜，按邦度相合国法、行政法则、模范性文献和公司章程的规章践诺；本轨制如与邦度日后公布的国法、行政法则、模范性文献或经合法圭外窜改后的公司章程相抵触时，按邦度相合国法、行政法则、模范性文献和公司章程的规章践诺，并立地修订本轨制，报董事会审议通过。
第二十条 本轨制实用于公司及控股子公司的远期结售汇、外汇期权及掉期营业。控股子公司举办远期结售汇、外汇期权及掉期营业视同公司远期结售汇、外汇期权及掉期营业，实用本轨制。
第二十一条 本轨制由公司董事会职掌注脚和修订，自董事会审议通过之日起生效推行。
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