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外汇掉期的性能特性:客户委托银行进货A种钱银,卖出B种钱银,确定他日另一个职业日的反向操作,卖出一致金额的A种钱银,买入B种钱银。客户做远期外汇买卖后,因为需求提前交付,或因为资金不到位或其他情由,不行准时交付,需求伸长,可能通过叙利亚外汇交换买卖调动原买卖的交割期间。
交换外汇买卖可视为由两笔金额一致的外汇买卖、分别的利率日和买卖的相不和标构成,是以,交换外汇买卖正在汇率日期前后有两个息金日和两个商定的汇率程度。正在交换外汇买卖中,客户和银行遵循商定的汇率程度将一种钱银兑换成另一种钱银,正在第一入手日交付资金,以另一种商定的汇率按相反的目标兑换上述两种钱银,并正在第二入手日期交付资金。最常睹的交换是将即期买卖与远期买卖联络起来,这相当于期近期卖出A种钱银和即期买入B钱银的同时,以相反的目标买进远期A种钱银和远期B型钱银。
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