沉默传奇复古网站预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金PAN LINGDAN(潘令旦)先生:英邦,硕士,2009年9月至2015年6月任德意志银行(英邦)量化生意解析师、估值解析师,2015年6月至2019年2月任德意志资产打点公司基金司理,2019年2月至2020年11月任瑞士银行撮合集团伦敦分行资产打点部基金司理,2020年11月至2023年3月任贝莱德投资打点(英邦)有限公司基金司理。2023年4月起正在易方达资产打点(香港)有限公司、易方达基金打点有限公司任职。2023年6月21日起承担易方达恒生中邦企业业务型盛开式指数证券投资基金联接基金基金司理、易方达恒生中邦企业业务型盛开式指数证券投资基金基金司理、易方达恒生科技业务型盛开式指数证券投资基金(QDII)基金司理、易方达中证海外中邦互联网50业务型盛开式指数证券投资基金联接基金、易方达中证海外中邦互联网50业务型盛开式指数证券投资基金基金司理。2023年6月21日起任易方达恒生科技业务型盛开式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金司理。2023年9月23日起任易方达标普消息科技指数证券投资基金(LOF)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金基金司理。2024年6月8日承担易方达中证港股通消费中央业务型盛开式指数证券投资基金基金司理。
更众
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、正在已与中邦证监会签定双边拘押配合原宥备忘录的邦度或地域证券拘押机构注册注册的跟踪统一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证(搜罗环球存托凭证、美邦存托凭证等)、银行存款、钱银商场东西、经中邦证监会认同的境交际易所上市业务的期权、期货等金融衍分娩品和邦法法例或中邦证监会许诺基金投资的其他金融东西。 如邦法法例或拘押机构从此许诺基金投资其他种类,正在实施合意步骤后,本基金可能将其纳入投资规模,其投资规定及投资比例按邦法法例或拘押机构的联系规章实行。
本基金首要采用齐备复造法举办投资。本基金力图将年化跟踪偏差掌握正在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的均匀值掌握正在0.35%以内。 1、资产设备政策 本基金以探索标的指数恒久拉长的巩固收益为主见,不才降跟踪偏差和掌握滚动性危害的双重桎梏下构修指数化的投资组合。本基金首要遵循标的指数的成份股构成及其权重构修股票投资组合,并依照指数成份股及其权重的调动而举办相应调治。但正在因卓殊情景(如股票停牌、滚动性亏损)导致无法取得足足数目的股票时,基金打点人将搭配应用其他合理门径举办合意的取代。 本基金或许将肯定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合的确立,抵达俭朴业务本钱和有用追踪标的指数涌现的主意。 本基金正在实践打点历程中或许因为投资者申购而添加的资金或许不行实时地转化为目的指数的成份股票、或为了应对或许爆发的较大界限赎回而持有较众现金,基于滚动性打点及政策性投资的须要,本基金可合意投资于固定收益种类和钱银商场东西。 2、权力类种类投资政策 本基金首要采用组合复造政策和合意的取代性政策杀青对标的指数的慎密跟踪。同时,本基金可合意借出证券,以更好杀青本基金的投资目的。 (1)组合复造政策 本基金首要采用齐备复造法举办投资,即参考标的指数的成份股构成及权重构修股票投资组合,并依照标的指数的成份股构成及权重调动对股票投资组合举办相应调治。 (2)取代性政策 当商场滚动性亏损、邦法法类型围投资某只股票、基金打点人认定不适合投资的股票等情景导致本基金无法遵循指数组成及权重举办组合构修时,基金打点人将通过投资其他成份股、非成份股举办取代,并以下降跟踪偏差为目的,优化投资组合的设备构造。正在举办取代投资时,本基金所持有基金或金融衍生品应吻合联系投资比例的范围。 3、固定收益种类和钱银商场东西投资政策 本基金基于滚动性打点及政策性投资的须要,将合意投资于固定收益种类和钱银商场东西,首要主意是正在保障基金资产滚动性的同时有用运用基金资产,进步基金资产的投资收益。 4、金融衍生品投资政策 (1)省略现金拖累 研商到申购赎回资金滚动挫折、外汇汇兑、资金划转等操作题目,本基金将保存肯定的现金,用于餍足赎回资金及证券业务的交收哀求,或许酿成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地杀青投资目的,本基金可通过金融衍生品下降现金持仓对跟踪成就的影响。 (2)投资取代 如因邦法法类型围、基金界限限造或滚动性限造,导致本基金不行齐备遵循标的指数的组成投资于指数成份股,或涌现境外商场联系法例、端正禁止本基金投资联系股票的情状时,为更好地杀青投资目的,本基金可投资于个股期权、调换等金融衍生品,举办投资取代。 5、异日,跟着商场的生长和基金打点运作的须要,基金打点人可能正在不更正投资目的的条件下,从命邦法法例的规章,相应调治或更新投资政策,并正在招募仿单更新中告示。
1、本基金场外份额收益分派格式分两种:现金分红与盈余再投资,投资者可遴选现金盈余或将现金盈余主动转为对应种别的基金份额举办再投资;若投资者不遴选,本基金场外份额默认的收益分派格式是现金分红。本基金场内份额收益分派格式为现金分红,场内份额的确权力分派步骤等相闭事项从命深圳证券业务所及中邦证券注册结算有限义务公司的联系规章; 2、百姓币基金份额的现金分红币种为百姓币,美元基金份额的现金分红币种为美元;分别币种份额盈余再投资合用的净值为该币种份额的份额净值;分别种别美元份额的每份额分派金额为对应种别百姓币份额的每份额分派数额遵循汇率举办折算; 3、基金收益分派后百姓币基金份额净值不行低于面值;即基金收益分派基准日的百姓币基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值。看待美元基金份额,因为汇率要素影响,收益分派后美元基金份额的基金份额净值或许低于对应的基金份额面值; 4、因为本基金A类基金份额不收取贩卖效劳费,而C类基金份额收取贩卖效劳费,各基金份额种别对应的可供分派利润将有所分别。本基金同种别的每一基金份额享有同均分配权; 5、正在对基金份额持有人好处无实际倒霉影响的条件下,基金打点人可调治基金收益的分派规定和支出格式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、邦法法例或拘押坎阱另有规章的,从其规章。
标普500指数收益率(应用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
本基金属股票指数基金,预期危害与收益秤谌高于同化基金、债券基金与钱银商场基金。本基金首要采用组合复造政策和合意的取代性政策杀青对标的指数的慎密跟踪,具有与标的指数一样的危害收益特点。 本基金首要投资美邦证券商场,需担任汇率危害以及境外商场的危害。
更众
注：打点费和托管费从基金资产中逐日计提。每个业务日告示的基金净值已扣除打点费和托管费，无需投资者正在每笔业务中另行支出。
查看该基金申购、赎回费率消息
更众
闭于旗下部门基金2024年7月4日因境外首要投资商场节假日暂停申购、赎回、转换、定...
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额...
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达标普500指数(QDII-LOF)A(百姓币份额))...
稳重声明：天天基金网发表此消息主意正在于撒布更众消息，与本网站态度无闭。天天基金网不保障该消息（搜罗但不限于文字、视频、音频、数据及图外）总共或者部门实质的凿凿性、确切性、完美性、有用性、实时性、原创性等。联系消息并未经由本网站证明，过错您组成任何投资计划创议，据此操作，危害自担。数据原因：东方家当Choice数据。
闭于咱们天性证实钻研核心相干咱们平安指引免责条目隐私条目危害提示函意睹创议正在线客服诚聘英才
稳重声明：天天基金系证监会核准的基金贩卖机构[000000303]。天天基金网所载著作、数据仅供参考，应用前请核实，危害自夸。
