不会影响公司业务的正常开展外汇交易官网本公司董事会及全部董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、确凿性和无缺性承当国法职守。
●?业务主意、业务种类、业务东西、业务处所和业务金额：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其团结报外规模内子公司（以下简称“子公司”）为低重汇率大幅颠簸带来的晦气影响，巩固公司财政的端庄性，公司及子公司拟展开外汇远期结售汇套期保值交易、邦民币外汇掉期交易、邦民币对外汇期权组合交易（以下简称“外汇套期保值交易”），正在保障平素运营资金需求的处境下，公司及子公司拟正在2025年度与境外里贸易银行展开额度不超出2.50亿美元或其他等值外币的外汇套期保值交易。
●?已践诺及拟践诺的审议次序：公司第三届董事会第十六次聚会、第三届监事会第十五次聚会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
●?稀奇危害提示：公司及子公司举行外汇套期保值交易用命合法、留心、安静、有用、端庄法则，不举行以谋利为主意的外汇业务，全体外汇套期保值交易均以寻常出产规划为底子。本次外汇套期保值交易存正在肯定的汇率颠簸危害、履约危害、内部掌管危害、客户违约危害等危害，敬请雄壮投资者当心投资危害。
遵循公司目前的交易发扬处境及另日的发扬战术，公司邦际交易量无间加添，当汇率显现较大颠簸时，汇兑损益能够对公司的经业务绩形成的影响也随之增大。为有用规避和防备汇率大幅颠簸对公司规划形成的晦气影响，低重外汇危害，正在保障平素运营资金需求的处境下，公司及子公司正在2025年将不绝与银行展开外汇远期结售汇套期保值交易、邦民币外汇掉期交易、邦民币对外汇期权组合交易等（以下简称“外汇套期保值交易”）来锁定汇率，以踊跃应对汇率墟市的不确定性。
商酌公司的出口收入秤谌，2025年度公司及子公司展开的外汇套期保值交易总额不超出2.50亿美元或其他等值外币（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇业务交易余额），该额度超出董事会审批权限规模，需提交股东大会审议。正在前述额度及决议有用期内，资金可轮回操纵，整体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以爆发额反复计较。资金根源为公司自有资金，不涉及召募资金。
公司及子公司的外汇套期保值交易首要基于外币需求，正在境外里具有相应交易规划天赋的贸易银行处理以锁定汇率危害和本钱为主意的外汇业务，网罗远期结售汇等外汇衍出产品交易。
为标准公司及子公司外汇衍生品业务交易，确保公司资产安静，正在公司股东大会审议准许的条件下，由公司股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司财政部正在股东大会审议准许的额度规模内遵循公司闭联轨制、交易处境、实质需求展开外汇衍生品业务交易事务。
2024年12月16日，公司召开第三届董事会第十六次聚会、第三届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于展开外汇远期结售汇套期保值交易、邦民币外汇掉期交易、邦民币对外汇期权组合交易的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
监事会以为：公司展开远期结售汇套期保值交易、邦民币外汇掉期交易、邦民币对外汇期权组合交易（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇业务交易余额），有利于锁定汇率危害，低重公司远期外汇的汇兑牺牲。申请授权额度与公司年度实质外贸交易量相当，用命锁定汇率危害、套期保值的法则，不做谋利性、套利性的业务操作，不存正在庞大危害，亦不存正在损害公司及全部股东，稀奇是中小股东优点的情况，该事项决议次序合法合规。
公司安插展开的外汇套期保值交易用命的是以规避和防备汇率危害的法则，以有用低重汇率颠簸对公司的影响、使公司维系安闲的利润秤谌为条件，不做谋利性、套利性的业务操作。但同时外汇套期保值交易操作也存正在肯定的危害：
1、汇率颠簸危害：正在汇率行情改动较大的处境下，银行远期结汇汇率报价能够低于公司对客户报价汇率，使公司无法依照对客户报价汇率举行锁定，形成汇兑牺牲。
2、履约危害：正在合约限日内合营金融机构显现倒闭、墟市失灵等庞大不行控危害情况或其他情况，导致公司合约到期时不行以合约代价交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的危害。
3、内部掌管危害：远期结售汇业务专业性较强，丰富水平高，能够会因为内控轨制不完竣形成危害。
4、客户违约危害：客户应收账款爆发过期，货款无法正在预测的回款期内收回，会形成远期结汇延期导致公司牺牲。
5、回款预测危害：出售部分遵循客户订单和估计订单举行回款预测，实质实施历程中，客户能够调动自己订单和预测，形成公司回款预测禁绝，导致远期结汇延期交割危害。
公司正经实施相闭国法律例及内部收拾轨制等闭联法则，并正在董事会、股东大会审议通过的审批权限内处理公司外汇套期保值交易。
1、为避免汇率大幅颠簸危害，公司及团结报外规模内的全资（控股）子公司、孙公司及其部属分公司会增强对汇率的琢磨说明，及时眷注邦际墟市情况转折，应时调动规划战略，最局面部地避免汇兑牺牲；
2、公司已拟定了《远期结售汇套期保值交易、邦民币外汇掉期交易内控收拾轨制》，对外汇套期保值交易操作法则、审批权限、内部危害收拾等方面做出明了法则；
3、为避免内部掌管危害，全体的外汇业务举动均以寻常出产规划为底子，以整体经业务务为依托，不得举行谋利和套利业务；公司正经掌管套期保值的资金周围，不得影响公司寻常规划；
4、为掌管业务违约危害，公司仅与具有合法天赋的大型银行等金融机构展开外汇套期保值交易；
5、公司审计部遵循以上法则对闭联账单举行按期核查，有劲对公司外汇套期保值交易闭联危害举行评判和监视。公司董事会审计委员会按期对外汇套期保值业务的需要性、可行性及危害掌管处境举行审查。
公司遵循财务部《企业管帐准绳第22号—金融东西确认和计量》《企业管帐准绳第23号——金融资产挪动》《企业管帐准绳第24号—套期管帐》以及《企业管帐准绳第37号—金融东西列报》等闭联法则及其指南，对外汇套期保值交易举行相应核算，并遵循《上海证券业务所股票上市条例》《上海证券业务所上市公司自律监禁指引第5号——业务与相闭业务》等对外汇套期保值交易的闭联消息举行披露。
公司及子公司展开外汇套期保值交易，是出于从锁定结售汇本钱的角度商酌，或许低重汇率颠簸对出产规划的影响，吻合另日规划发扬需求，不存正在损害公司及全部股东，稀奇是中小股东优点的情况。
本公司董事会及全部董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、确凿性和无缺性承当国法职守。
●?投资品种：银行等金融机构发行的安静性高、活动性好、单项产物限日最长不超出12个月的理财富物或存款类产物。
●?已践诺的审议次序：第三届董事会第十六次聚会、第三届监事会第十五次聚会审议通过。
●?稀奇危害提示：固然公司采办的是低危害理财富物，但理财富物仍存正在金融机构崩溃倒闭带来的算帐危害、计谋危害、活动性危害、不行抗力危害等危害。
为普及公司闲置自有资金操纵作用，正在确保平素规划资金需乞降资金安静的条件下，公司愚弄闲置自有资金采办安静性高、活动性好的产物，以加添投资收益。
公司拟操纵不超出邦民币15.00亿元（含）确当前闲置自有资金举行现金收拾，正在上述额度规模内，资金能够滚动操纵，限日内任偶然点的业务金额（含前述投资的收益举行再投资的闭联金额）不应超出投资额度。
公司将按摄影闭法则正经掌管危害，投资安静性高、活动性好、单项产物限日最长不超出12个月的银行、证券公司、保障公司或其他金融机构理财富物或存款类产物。
公司及部属子公司拟采办的现金收拾产物业务对方为银行等金融机构，将视受托方资信境况正经把闭危害。公司与受托方之间不得存正在相闭相闭。
2024年12月16日，公司召开第三届董事会第十六次聚会，审议通过了《闭于公司操纵闲置自有资金举行现金收拾的议案》，应许公司及部属子公司正在不影响公司寻常经业务务和确保资金安静的条件下，操纵不超出邦民币15.00亿元（含）的闲置自有资金举行现金收拾，投资银行等金融机构发行的安静性高、活动性好、单项产物限日最长不超出12个月的理财富物或存款类产物，且授权收拾层举行投资决议并构制履行。
2024年12月16日，公司召开第三届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于公司操纵闲置自有资金举行现金收拾的议案》。
监事会以为：正在保障资金安静和公司及其子公司规划资金需求的条件下，操纵闲置的个别自有资金举行现金收拾有利于普及资金愚弄作用，加添公司投资收益，不存正在违反《上海证券业务所股票上市条例》等相闭法则的情况，不会对公司规划勾当形成晦气影响，不存正在损害公司及全部股东、稀奇是中小股东优点的情况，审议次序合法、合规。是以，监事会应许该项议案。
公司及其子公司操纵闲置自有资金举行现金收拾时，抉择投资于银行等金融机构发行的安静性高、活动性好、单项产物限日最长不超出12个月的理财富物或存款类产物，危害可控，但金融墟市受宏观经济的影响较大，不消除投资受到墟市颠簸的影响。公司对委托理财闭联危害选用如下内部掌管门径：
1、公司将络续完竣投资理财内控轨制，维系端庄投资理念，遵循经济事态等外部情况适应调动投资组合。
2、公司收拾层及闭联财政职员将络续跟踪投资产物投向、项目进步处境，将实时选用相应保全门径，掌管投资危害，若显现产物发行主体财政境况恶化、所投资的产物面对耗损等庞大晦气要素时，公司将实时披露通告，并最局面部地保护资金安静。
3、公司审计部分、独立董事、监事会将对资金操纵处境举行监视与核查，需要时将礼聘专业机构举行审计。
4、公司正经按摄影闭国法律例，正在按期陈述披露陈述期内银行保本型产物投资及相应损益处境。
公司保持标准运作、防备危害，正在保障公司寻常规划和资金安静的处境下，操纵个别闲置自有资金举行现金收拾，不会影响公司交易的寻常展开，同时能够普及资金操纵作用，取得肯定的投资收益，为公司及股东获取更众的投资回报。
