指数证券投资基金被公认为在全球宏观战略应用方面表现最好的基金之一股票做众/做空战术是指投资者通过融资融券贸易买入极少股票，然后用股指期货实行对冲的投资战术。该战术是邦际主流对冲基金常用的量化战术。据统计，从深远来看，它无间是对冲基金的首选战术，无间占比胜过30%。
比方，2011年美邦量化基金行业排名第一的贝莱德“32Cap环球对冲基金产物”就采用了这种经典的众空战术。该基金当年竣工了30%独揽的收益率，安静性杰出，每月乃至每周都竣工剩余。
从容量的角度来看，股票做众/做空战术可能扩展到很是大的界限，因而它正在海外商场很是受接待。
环球宏观策略是凭据环球经济、政事和社会情况的转化做出投资计划的策略。这一策略关键合心各邦的经济策略、利率、通货膨胀、政事危机等宏观经济目标及其对金融商场的影响。
环球宏观策略一般操纵杂乱的数学模子和统计用具来领会这些宏观经济数据并预测他日商场趋向。然后，凭据这些预测，他们拣选投资产物，如股票、债券、期货、外汇等。
比方，若是领会结果显示某个邦度的经济延长将加快，那么该战术也许提议采办该邦的股票或债券。相反，若是领会结果阐明某个邦度的政事危机会上升，那么该战术也许会提议出售该邦的金融产物。
环球宏观策略需求巨额的环球宏观经济数据撑持，蕴涵各邦的经济策略、利率、通货膨胀率、政事危机等，以及金融商场的价值和贸易数据。
Bridgewater Associates行动环球最大的对冲基金，被公以为正在环球宏观策略操纵方面展现最好的基金之一。
统计套利战术是一种操纵统计特质实行配对贸易或一篮子股票贸易的贸易战术。配对贸易是这类贸易的经典战术。这种战术的基基础则是：若是你持有一对具有潜正在经济干系的股票X和Y，比方坐褥统一产物的两家公司，或者统一供应链中的两家公司。定量职员将用数学形式对这些经济干系实行筑模，以寻找贸易时机。
正在环球领域内，采用统计套利战术的代外性对冲基金蕴涵德肖、发达科技和Citadel。然而，统计套利的一个明白题目是其才干有限；它不行大界限扩展。很众人习气将发达科技的吉姆·西蒙斯与“股神”沃伦·巴菲特相提并论，以为西蒙斯旗下的Medallion基金众年来近30%的年回报率仍然胜过了巴菲特。然而，这种比力并不科学，由于因为统计套利战术的容量限度，Renaissance或许拘束的资产一般正在100亿至200亿美元之间，这是巴菲特拘束的资产界限所无法比较的。
事情驱动量化战术是基于特定事情或消息的投资计划战术。该战术依赖于对事情的定量领会，蕴涵事情的潜正在影响和事情产生后商场反响的预测。
详细而言，事情驱动的量化战术也许重视于百般事情，如公司并购、股票分红、财政讲演宣布、新产物宣布、拘束层更正等。定量领会师操纵数学模子和统计用具来量化这些事情，蕴涵事情的也许性、也许的影响水准，以及潜正在的商场反响等。然后，凭据这些定量结果做出投资计划。
比方，若是领会结果显示一家公司即将宣布的财政讲演也许好于商场预期，那么该战术也许会提议采办该公司的股票。相反，若是领会结果阐明某家公司推出的新产物也许达不到商场预期，那么该战术也许会提议出售该公司的股票。
事情驱动的量化战术需求巨额的数据撑持，蕴涵史书事情数据、商场数据、公司财政数据等，需求杂乱的数学模子和统计用具实行领会。其余，这种战术还需求对商场转化做出疾速反响，由于事情的产生往往会激发商场的疾速反响。
高频量化贸易战术是一种基于估计打算机算法的战术，涉及正在极短的时辰内巨额营业金融产物以赢利。这一战术关键凭借超速的数据管束和贸易实践才干来欺骗细小的商场价值震荡。
高频量化贸易战术关键合心商场的微观组织，如订单流、商场深度等，而不是宏观经济成分或公司根基面数据。它一般操纵杂乱的数学模子和呆板研习算法来预测细小的价值转化并速即实践贸易。
比方，高频贸易战术也许正在股票价值上涨前几微秒买入，然后正在价值上涨后几微秒卖出。固然每笔贸易的利润也许很小，但这些利润可能通过巨额贸易蕴蓄堆积起来。
然而，高频量化贸易战术也保存极少离间和危机。最先，它需求极高的工夫才干，蕴涵高速数据管束和贸易实践。其次，因为贸易一再，贸易本钱也许很高。其余，这种战术对商场滚动性恳求很高，若是商场缺乏滚动性，也许会影响战术的实践。
楷模的代外蕴涵Two Sigma和Jump Trading等美邦公司，它们贸易蕴涵股票和期货正在内的资产。这种战术的回报率一般很是高，乃至到达超高收益率的十倍以上。然而，高频贸易战术有一个明白的题目，那便是它的才干有限，这意味着它可能拘束的资产界限相对较小。
