易方达资产管理(香港)有限公司(易方达香港)成立于2008年,瑞盈投资一封网传邮件剑指易方达基金的香港子公司——易方达香港,称其生计涉嫌行使境外平台,违反基金行业法例,以及违规好处输送、违警卖空香港上市股票等五项庞大违规。
9月26日,易方达急切宣布声明称对墟市上的不实及恶意指控高度闭怀,并顷刻启动了内部审查步调。同时,易方达还延聘了香港出名状师事情所举办独立考核,力争以实情为按照,还原事务底子。
官网显示,易方达香港树立于2008年,是首批中邦内地基金公司正在离岸设立的全资从属资产照料公司、首批获取QFII资历的内地基金公司香港子公司。动作易方达基金的邦际交易平台,旗下累计发行中证白酒ETF、美元债基金、美元现金基金、港元现金基金等众只基金产物。
9月25日,一封名为《是谁把易方达香港带入火坑的?》的匿名邮件正在业内惹起普通闭怀,其称向中纪委、中邦证监会等众个政府部分匿名举报易方达香港子公司行使境外平台,涉嫌五项庞大违规实质。
这封邮件陈列的“五宗罪”蕴涵协理上海银行包藏其投资的境外庞大耗损;向客户供应高级宴请及豪华礼品,违反高洁顺序;疏忽香港邦法准则,胡乱修正香港公募基金估值,首要损害基金持有人好处;自有资金违规操作,好处输送,缺乏从业德行;违警卖空香港上市股票,违反墟市高洁庄重。
据该邮件显示,信件实质及证据由易方达香港内部众位现任及离任的高管及部分主管,进程一年年光协同征采证据而成。
对此,9月26日,易方达基金正在官网宣布声明称,第一年光启动了内部审查步调。声明中夸大,恭敬并迎接社会各界的监视,并将延续优化内控照料。但对付任何恶意贬抑或蓄意传布乌有音信的举动,公司保存依法追查其邦法负担的权柄。“咱们从来戮力于爱惜投资者及整个好处干系方的合法权柄。”
有业内人士指出,这封邮件所指控实质为特别首要的题目,倘使干系指控属实,易方达香港的举动不但违反了基金行业从业法例,也涉嫌违反干系邦法准则。其余,这种举动不但损害基金持有人的好处,也影响扫数行业的声誉和公信力。
易方达基金树立于2001年,是邦内第11家公募基金公司。官网显示,截至2024年6月底,易方达基金及部下机构资产照料范畴近3.3万亿元,效劳个别投资者及社保基金、银行、保障公司等机构投资者。
易方达资产照料(香港)有限公司(易方达香港)树立于2008年,获取香港证监会批准,从事第一类(证券买卖)、第四类(就供应意睹)中式九类(供应资产照料)受规管行动。易方达香港是易方达基金照料有限公司(易方达基金)的全资部下公司,动作易方达基金的邦际交易平台,为环球投资者供应蕴涵固收、权柄、指数及另类等种别的资产照料效劳。
截至2008年尾,易方达基金范畴只要876.33亿元,排正在全邦第五位,一年后,便赶过嘉实基金位列第二。随后名次陆续改变,直到资历2019年-2020年牛市,易方达坐稳“一哥”之位。
Wind数据显示,剔除ETF联接基金市值,截至2024年6月末,易方达基金旗下照料的基金资产净值合计为1.84万亿元,稳居业内第一,个中,非钱银性基金资产净值达1.15万亿元,占比逾6成。
从单个基金产物来看,截至6月末,易方达旗下易理财、沪深300ETF、现金增利、增金宝等4只产物范畴赶过千亿元。从旗下基金范畴前20名来看,钱银基金和被动指数基金盘踞了绝形势部,前10名中仅一只偏股同化型基金——张坤正在管的易方达蓝筹精选入列。
贝壳财经记者梳剃发现,易方达最早先河营销“基金司理明星化”,旗下打造了一批明星基金司理,除“顶流”张坤外,正在众个细分范畴都有出名基金司理,譬喻,擅长大消费范畴的萧楠、以“平衡滋长流”著称的陈皓、被冠以“可转债之王”的张清华、专心于滋长型探求的冯波、高端造造方面的专家祁禾等。个中,张坤、陈皓、萧楠和冯波一同被称为“易方达权柄基金四大天王”。
截至目前,易方达旗下照料基金产物的基金司理达90位,较低于博时基金和中原基金的基金司理人数,均匀年限为5.37年,人均照料基金靠拢5只。简直来看,19位基金司理照料年限赶过10年,个中,照料易方达邦企中心A的基金司理付浩照料年限最长,赶过15年。其余,18位基金司理照料年限亏空1年。
值得留心的是,近两年本钱墟市显示不佳,易方达旗下众位基金司理也未扛住周期的压力,正在管基金闪现大幅耗损。
Wind数据显示,本年此后,易方达基金旗下逾46%的基金司理总回报处于耗损形态,比拟之下,擅长QDII基金的基金司理总回报遥遥领先,个中,基金司理鲍杰、林伟斌两位基金司理年内总回报赶过20%。
从易方达权柄基金“四大天王”的事迹来看,截至2024年二季度末,张坤正在管范畴约为616.81亿元,这一数字相较2021年的岑岭曾经腰斩。张坤控造的易方达蓝筹精选本年此后回报率为-6.48%,比拟之下,沪深300年内回报率微跌0.86%,偏股同化型基金的回报率正在-10.28%。
其余,冯波、萧楠、陈皓等基金司理照料范畴和营收纷纷下滑。截至二季度末,萧楠正在管范畴为369.23亿元,旗下4只基金产物年内均是负收益;陈皓正在管范畴为299.96亿元,旗下8只基金近三年回报也均为负。
宿将冯波的明星光环也正在褪色,其正在管的王牌基金易方达竞赛上风企业于2021年1月发行,彼时,首募范畴超召募范畴上限150亿元提前结募,成为公募爆款。而截至目前,易方达竞赛上风企业树立此后的回报为-55.69%,近三年耗损50.63%,近一年耗损22.03%,各个权衡区间收益率均为负值,截至本年二季度末,范畴曾经缩水至84.83亿。