指数值是什么意思本基金特有的风险包括：（1）投资境外市场的特有风险易方达恒生科技ETF联接(QDII)A (013308): 易方达恒生科技买卖型怒放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(易方达恒生科技ETF联接(QDII)A)基金产物原料概要更新
原题目:易方达恒生科技ETF联接(QDII)A : 易方达恒生科技买卖型怒放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(易方达恒生科技ETF联接(QDII)A)基金产物原料概要更新
易方达恒生科技买卖型怒放式指数证券投资基金联接 基金（QDII）（易方达恒生科技ETF联接（QDII）A） 基金产物原料概要更新 编制日期：2025年2月18日 送出日期：2025年2月19日 本概要供给本基金的主要消息，是招募仿单的一部门。 作出投资断定前，请阅读完好的招募仿单等出售文献。 一、产物概略 易方达恒生科技 ETF联 基金简称 基金代码 013308 接（QDII） 易方达恒生科技 ETF联 部下基金简称 部下基金代码 013308 接（QDII）A 易方达基金拘束有限公 基金拘束人 基金托管人招商银行股份有限公司 司 香港上海汇丰银行有限 公司 无 境外投资照拂 境外托管人 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 基金合同生效日 2022-04-29 基金类型 基金中基金 买卖币种 群众币 运作体例 泛泛怒放式 怒放频率 每个怒放日 劈头控制本基金 2023-06-21 PAN LINGDAN（潘令 基金司理的日期 旦） 证券从业日期 2009-09-07 《基金合同》生效后，陆续 20个事业日闪现基金份额持有人数目不满200人或者基金资产净值低于 5000万元境况的，基金拘束人应该正在
按期呈文中予以披露；陆续 50个事业日闪现前述境况的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。
另日若闪现标的指数分歧适法令原则及囚系央求（因成份股代价振动等指数编制方式调动以外的成分以致标的指数分歧适央求的境况除
外）、指数编制机构退出等境况，基金拘束人应该自该境况爆发之日起十个事业日向中邦证监会呈文并提起因理计划，如更调基金标的指数、转换运作体例、与其他基金统一、或者终止基金合划一，并正在 6个月内齐集基金份额持有人大会实行外决，基金份额持有人大会未得胜召开或就上述事项外决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构休止标的指数的编制及宣告至处理计划确准时候，基金拘束人应遵守指数编制机构供给的近来一个买卖日的指数消息依照 基金份额持有人便宜优先规矩保卫基金投资运作。 二、基金投资与净值展现 (一) 投资对象与投资战术 投资对象 严密跟踪事迹对照基准，探求跟踪偏离度和跟踪偏差的最小化。 本基金紧要投资于对象ETF、境社交易的跟踪统一标的指数的公募基 金、标的指数成份股、备选成份股。为更好地完毕投资对象，本基金 可少量投资于依法发行或上市的其他股票、债券、债券回购、资产支 持证券、银行存款、同行存单、货泉商场东西、金融衍生东西（搜罗 股指期货、股票期权等）以及法令原则或中邦证监会应许基金投资的 其他金融东西。此中正在投资香港商场时，本基金可通过及格境内机构 投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票商场买卖互联互通机 投资范畴 制实行投资。 如法令原则或囚系机构此后应许基金投资其他种类，本基金拘束人可 以将其纳入投资范畴，其投资规矩及投资比例按法令原则或囚系机构 的干系规矩实施。 本基金投资于对象ETF的比例不低于基金资产净值的90%；维系不低于 基金资产净值5％的现金或者到期日正在一年以内的政府债券，此中现金 不搜罗结算备付金、存出包管金和应收申购款等。 本基金的标的指数为恒生科技指数及其另日也许爆发的更改。 本基金为易方达恒生科技ETF的联接基金，紧要通过投资于易方达恒生科技ETF完毕对事迹对照基准的严密跟踪，力图将日均跟踪偏离度担任 正在0.35%以内，年化跟踪偏差担任正在4%以内。本基金将正在归纳思索合 规、危急、作用、本钱等成分的底子上，断定采用申购、赎回的体例 或二级商场体例实行对象ETF的投资。本基金可投资于标的指数成份 紧要投资战术 股、备选成份股，以更好的跟踪事迹对照基准。本基金将以低浸跟踪 偏差和活动性拘束为宗旨，归纳思索活动性和收益性，合意出席债券 和货泉商场东西的投资。为更好地完毕投资对象，本基金可投资股指 期货、股票期权和其他经中邦证监会应许的金融衍分娩品，如与标的 指数干系的衍生东西。 恒生科技指数收益率（应用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税 事迹对照基准 后）×5% 本基金为ETF联接基金，预期危急与预期收益水准高于搀和型基金、债券型基金与货泉商场基金。本基金紧要通过投资于易方达恒生科技ETF完毕对事迹对照基准的严密跟踪。所以，本基金的事迹展现与恒生科危急收益特点 技指数的展现亲密干系。
另外，本基金紧要通过投资于易方达恒生科技ETF间接投资于香港证券商场，除了需求承当与境内证券投资基金相像的商场振动危急等大凡投资危急以外，还面对汇率危急以及境外商场的危急。
区域装备图外 本基金2024年12月31日未持有各个邦度（地域）证券商场的权力投资。 (三) 自基金合同生效以还基金每年的净值拉长率及与同期事迹对照基准的对照 图 注：基金合同生效当年时候的干系数据按本质存续期谋划。基金的过旧事迹不代外另日展现。 三、投本钱基金涉及的用度 （一） 基金出售干系用度 以下用度正在认购/申购/赎回基金流程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费体例 用度类型 备注 /持有刻日（N） /费率 通过本公司直销中央申
投资基金的住房公积 金、享福税收优惠的个 人养老账户、经养老基 金囚系部分承认的新的 养老基金类型 100万元 ≤ M
<500万元 0.03% 同上 按笔收 m ≥ 500万元 取，100 同上 元/笔 m
<100万元 0.60% 其他投资者 100万元 ≤ m
<500万元 0.30% 同上 按笔收 m ≥ 500万元 取，1000 同上 元/笔 n ≤ 6天 1.50% 7天 ≤ n ≤ 29天 0.50% 赎回费 30天 ≤ n ≤ 179天 0.10% n ≥ 180天 0.00% 注：倘若投资者众次申购，申购费区别合用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 收费体例/年费率或金额 收取方 拘束费 年费率 0.20% 基金拘束人、出售机构 托管费 年费率 0.05% 基金托管人 审计用度 年用度金额 30,800.00元 司帐师事宜所 消息披露费 年用度金额 120,000.00元 规矩披露报刊 详睹招募仿单的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.本基金的拘束费（如基金拘束人委托境外投资照拂，搜罗境外投资照拂费）按前一日 基金资产净值扣除前一日所持有对象etf公道价格后的余额（若为负数，则取0）的0.20% 年费率计提。本基金的托管费（如基金托管人委托境外托管人，搜罗向其付出的相应供职费） 按前一日基金资产净值扣除前一日所持有对象etf公道价格后的余额（若为负数，则取0） 的0.05%年费率计提。调理后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金 持有的对象etf公道价格，金额为负时以零计。 2.上外中年用度金额为基金合座承当用度，非单个份额种别用度，且年用度金额为预估值， 最终本质金额以基金按期呈文披露为准。 3.本基金买卖证券、基金等出现的用度和税负，按本质爆发额从基金资产扣除。 （三） 基金运作归纳用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，正在持有时候，投资者需开支的运作费率如下外： 注：基金运作归纳费率=固定拘束费率+托管费率+其他运作用度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化）。基金拘束费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以近来一次基金年报披露的干系数据为基准测算。
投资有危急，投资者采办基金时应卖力阅读本基金的《招募仿单》等出售文献。
本基金的投资运作中也许闪现的危急搜罗本基金特有危急、投资危急、拘束危急、基金的活动性危急、本基金法令文献中涉及基金危急特点的外述与出售机构对基金的危急评级也许纷歧律的危急、税收危急及不行抗力危急等，此中，本基金特有的危急搜罗：（1）投资境外商场的特有危急，搜罗境海外区商场危急、汇率危急、法令和政事危急、税务危急、司帐危急、引入境外托管人的干系危急等；（2）指数化投资的危急，搜罗指数振动的危急、标的指数成份股紧要会合于科技行业的会合度危急、部门成份股权重较大的危急、标的指数编制计划带来的危急、标的指数更改的危急、标的指数值谋划失足的危急、基金收益率与事迹对照基准收益率偏离的危急、跟踪偏差担任未达商定对象的危急、指数编制机构休止供职的危急、成份股停牌的危急等；（3）联接基金的格外危急，搜罗也许具有与对象 ETF分别的危急收益特点及净值拉长率、对象 ETF面对的危急也许直接或间接成为本基金的危急、由对象ETF的联接基金更改为直接投资对象ETF标的指数成份股的指数基金的危急等；（4）通过内地与香港股票商场买卖互联互通机制投资于港股通股票的危急；（5）本基金投资特定种类或采用特定投资体例的特有危急，搜罗投资于期货、期权、外汇远期合约等衍生品、资产援救证券等特定种类以及出席证券假贷/正回购/逆回购的危急和应用金融模子危急的特有危急等；（6）终止清盘的危急等。本基金的全体运作特性详睹基金合同和招募仿单的商定，投本钱基金也许面对的危急详睹招募仿单的“危急揭示”部门。
中邦证监会对本基金召募的注册，并不注明其对本基金的价格和收益作出本色性判定或包管，也不注明投资于本基金没有危急。基金拘束人依据恪尽责任、忠诚信用、郑重用功的规矩拘束和应用基金家产，但不包管基金必定红利，也不包管最低收益。基金投资者自依基金合同赢得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合同》而出现的或与《基金合同》相合的统统争议应尽量通过商酌、融合途径处理，如经友情商酌未能处理的最终将通过仲裁体例治理，详睹《基金合同》。
基金产物原料概要消息爆发庞大更改的，基金拘束人将正在三个事业日内更新，其他消息爆发更改的，基金拘束人每年更新一次。所以，本文献实质比拟基金的本质情状也许存正在必定的滞后，如需实时、精确获取基金的干系消息，敬请同时合怀基金拘束人宣告的干系偶然告示等。
