外汇局：10月外汇市场供求基本平衡 跨境资金流动保持稳定【外汇局：10月外汇墟市供求根本均衡 跨境资金滚动仍旧平稳】邦度外汇解决局宣布了2019年10月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。邦度外汇解决局信息谈话人、总经济师王春英显露，10月外汇墟市供求根本均衡，跨境资金滚动仍旧平稳。外汇墟市预期更趋稳定，重要渠道跨境资金滚动稳中向好。一方面，重要流入渠道外汇供应稳中有增。另一方面，重要流出渠道外汇需求仍旧稳定。
邦度外汇解决局宣布了2019年10月份结售汇和代客涉外收付款数据。邦度外汇解决局信息谈话人、总经济师王春英显露，10月外汇墟市供求根本均衡，跨境资金滚动仍旧平稳。外汇墟市预期更趋稳定，重要渠道跨境资金滚动稳中向好。一方面，重要流入渠道外汇供应稳中有增。另一方面，重要流出渠道外汇需求仍旧稳定。
邦度外汇解决局统计数据显示，2019年10月，银行结汇9756亿元群众币，售汇10067亿元群众币，结售汇逆差311亿元群众币；按美元计值，银行结汇1380亿美元，售汇1424亿美元，结售汇逆差44亿美元。此中，银行代客结汇8900亿元群众币，售汇9200亿元群众币，结售汇逆差300亿元群众币；银行本身结汇856亿元群众币，售汇867亿元群众币，结售汇逆差11亿元群众币。同期，银行代客远期结汇签约1114亿元群众币，远期售汇签约350亿元群众币，远期净结汇764亿元群众币。截至10月末，远期累计未到期结汇4926亿元群众币，未到期售汇4558亿元群众币，未到期净结汇368亿元群众币；未到期期权Delta净敞口-2613亿元群众币。
2019年1-10月，银行累计结汇104595亿元群众币，累计售汇108199亿元群众币，累计结售汇逆差3603亿元群众币；按美元计值，银行累计结汇15209亿美元，累计售汇15735亿美元，累计结售汇逆差526亿美元。此中，银行代客累计结汇96213亿元群众币，累计售汇99122亿元群众币，累计结售汇逆差2909亿元群众币；银行本身累计结汇8382亿元群众币，累计售汇9076亿元群众币，累计结售汇逆差694亿元群众币。同期，银行代客累计远期结汇签约12736亿元群众币，累计远期售汇签约4768亿元群众币，累计远期净结汇7967亿元群众币。
2019年10月，银行代客涉外收入20613亿元群众币，对外付款19840亿元群众币，涉外收付款顺差773亿元群众币。2019年1-10月，银行代客涉外收入200941亿元群众币，对外付款200071亿元群众币，涉外收付款顺差870亿元群众币。
按美元计值，2019年10月，银行代客涉外收入2915亿美元，对外付款2806亿美元，涉外收付款顺差109亿美元。2019年1-10月，银行代客涉外收入29230亿美元，对外付款29095亿美元，涉外收付款顺差135亿美元。
银行结售汇是指银活动客户及其本身处理的结汇和售汇生意，席卷远期结售汇履约和期权行权数据，不席卷银行间外汇墟市交往数据。银行结售汇统计时点为群众币与外汇兑换活动发作时。此中，结汇是指外汇整个者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇应用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇造成的差额将通过银行正在银行间外汇墟市营业平盘，是惹起我外洋汇储藏转折的重要开头之一，但其不等于同期外汇储藏的增减额。
银行结售汇不按住户与非住户交往的准则举办统计，且其仅席卷银行与客户及其本身之间发作的本外币营业，即群众币和外汇的兑换交往，差别于邦际进出交往的统计界限。
远期结售汇签约是指银行与客户商酌签定远期结汇(售汇)合同，商定改日处理结汇(售汇)的外汇币种、金额、汇率和刻日；到期外汇收入(支付)发作时，即服从远期结汇(售汇)合同订明的币种、金额、汇率处理结汇(售汇)。远期结售汇生意使得企业可提前锁定他日结汇或售汇的汇率，从而有用规避群众币汇率转化的危害。银行通常会通过银行间外汇墟市来对冲远期结售汇生意造成的危害敞口。比方，当银行签定的远期结汇大于远期售汇时，银行通常会将一致金额的外汇提前正在银行间外汇墟市卖出，反之亦然。因此远期结售汇也是影响我外洋汇储藏转折的一个身分。
远期结售汇平仓是指客户因切实需求布景发作蜕变、无法奉行资金交割责任，对原交往反向平盘，完结个人或一齐远期头寸的活动。
远期结售汇展期是指客户因切实需求布景发作蜕变，调动原交往交割韶华的活动。
本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签定的远期结汇和售汇合同正在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的干系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。
未到期期权Delta净敞口是指银行对客户处理的期权生意正在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危害敞口。银活动解决这个人危害敞口，正在期权合约存续时期大凡会正在外汇墟市举办对冲。
银行代客涉外收付款是指境内非银行住户机构和片面(统称非银行部分)通过境内银行与非住户机构和片面之间发作的收付款，不席卷现钞收付和银行本身涉外收付款。全体席卷：非银行部分和非住户之间通过境内银行发作的跨境收付款(席卷外汇和群众币)，以及非银行部分和非住户之间通过境内银行发作的境内收付款(暂不席卷境内住户片面与境内非住户片面之间发作的群众币收付款)，统计时点为客户正在境内银行处理涉外收付款时。此中，银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非住户收入的款子，银行代客对外支付是指非银行部分通过境内银行向非住户支出的款子。
银行代客涉外收付款是邦际进出统计的构成个人，但其统计准则与邦际进出采用的权责发作制准则差别，采用资金收付制准则，且其仅反响境内非银行部分与非住户之间的资金滚动境况，不行反响实物交往和银行本身的涉应酬易，统计界限小于邦际进出统计。
邦度外汇解决局信息谈话人、总经济师王春英就2019年10月份外汇进出气象答记者问
日前，邦度外汇解决局宣布了2019年10月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。邦度外汇解决局信息谈话人、总经济师王春英就10月份外汇进出气象回复了记者提问。
答：10月外汇墟市供求根本均衡，跨境资金滚动仍旧平稳。一是银行结售汇总体稳定。10月，银行结售汇逆差44亿美元，低于前9个月均匀秤谌。假设归纳研究远期、期权等其他供求身分，10月境外里汇墟市供求根本均衡。二是银行代客涉外进出发现顺差。10月，企业、片面等非银行部分涉外收付款顺差109亿美元，此前3至9月总体再现为小幅逆差。三是外汇储藏余额有所上升，10月末为31052亿美元，环比加添127亿美元。
外汇墟市预期更趋稳定，重要渠道跨境资金滚动稳中向好。一方面，重要流入渠道外汇供应稳中有增。如，货品生意跨境进出和结售汇顺差环比和同比均有所上升；外邦来华直接投资和证券投资跨境资金流入同比一连加添。另一方面，重要流出渠道外汇需求仍旧稳定。如，供职生意跨境支付和购汇稳中有降，10月同比差异低重6%和14%，重要是片面旅游支付和购汇有所节减；对外直接投资跨境资金流出和购汇仍旧根本平稳。
如今，正在庞大厉刻的外部境遇下，我邦经济外示了雄伟的韧性、潜力和生机，经济运转仍旧正在合理区间，高秤谌对外盛开延续促进，为外汇墟市平稳供给坚实本原。同时，墟市主体外汇交往活动理性有序，显示我外洋汇墟市尤其成熟，有助于外汇供求延续根本均衡的式样。（开头：外汇局网站）
