公司计划与有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务什么是外汇证券代码：002276 证券简称：万马股份 告示编号：2024-059债券代码：149590 债券简称：21万马01
本公司及董事会一切成员包管消息披露的实质确实、正确、完全，没有作假纪录、误导性陈述或强大脱漏。
1.投资品种：浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）发展的远期外汇贸易生意紧要搜罗即期贸易、远期贸易、掉期贸易、期权贸易等。
2.投资金额：依据生意成长境况，公司及控股子公司估计12个月内累计外汇套期保值总额不横跨2.0亿美元。
3.极端危急提示：公司实行远期外汇贸易生意按照合法、慎重、安定、有用的规定，不实行以谋利为宗旨的外汇贸易，一切远期外汇贸易生意均以寻常坐蓐策划为本原，以整体经买卖务为依托，以规避和防备汇率危急为宗旨。可是实行远期外汇贸易生意也会生计肯定的危急。敬请投资者贯注投资危急。
公司于2024 年7月3日判袂召开第六届董事会第二十五次聚会和第六届监事会第十五次聚会，审议通过《闭于2024年度发展远期外汇贸易的议案》，跟着公司生意成长和环球政策结构的张开，生意领域不时推广，为规避汇率震撼对公司策划利润的影响，批准公司及控股子公司12个月内累计发展的外汇套期保值贸易总额不横跨2.0亿美元。
进出口生意是公司紧要生意之一，进出口收付汇结算式样紧要外币币种有美元、欧元等跟实质生意闭系的币种；为规避汇率震撼对公司进出口生意的影响，低落汇率改观对公司经买卖绩影响水准，公司预备与有外汇衍生品贸易生意策划天分的银行等金融机构发展外汇套期保值生意。
公司拟发展的外汇套期保值生意旨正在知足坐蓐策划须要，外汇套期保值生意搜罗即期贸易、远期贸易、掉期贸易、期权贸易等。
公司拟发展的外汇套期保值生意紧要针对坐蓐策划所操纵的美元、欧元等跟实质生意闭系的币种，发展交割期与预测回款期一概，且金额与预测回款金额相配合的外汇贸易生意。
依据生意成长境况，自董事会审议通过之日起，公司及控股子公司估计 12个月内累计外汇套期保值总额不横跨2.0亿美元。
公司及控股子公司发展外汇套期保值生意时，除缴纳肯定比例包管金外，不需参加其他资金；该包管金操纵公司自有资金，不涉及召募资金。包管金比例依据整体契约确定。
公司及控股子公司发展外汇套期保值生意按照锁定汇率、套期保值的规定。正在缔结对外进出口合约时，应厉苛根据预测回款限日和回款金额实行贸易。外汇套期保值也会生计肯定危急：
1.汇率震撼危急：正在汇率行情改观较大的境况下，银行远期结汇汇率报价也许低于公司对客户报价汇率，酿成公司无法根据对客户报价汇率实行锁定，爆发汇兑耗费。
2.内部独揽危急：外汇套期保值专业性较强，庞杂水准较高，也许会因为内独揽度不完备而酿成危急。
3.客户违约危急：客户应收账款发作过期，货款无法正在预测的回款期内收回，也许因延期交割酿成耗费。
4.回款预测危急：公司及控股子公司依据客户订单和估计订单实行回款预测，实质奉行进程中，客户也许会调度订单，酿成公司回款预测禁止，导致延期交割危急。
1.公司及控股子公司采用银行套期汇率向客户报价，以便订单确定后，公司也许以对客户报价汇率实行锁定；借使汇率发作巨幅震撼，银行套期汇率远低于对客户报价汇率，公司将与客户商量调度代价。
2.公司《外汇套期保值照料轨造》对外汇套期保值生意的操作规定、审批权限、职守部分及职守人、内部操作流程、消息隔断程序、内部危急讲述轨造及危急收拾圭表、消息披露等做出显然划定。
3.为防守外汇套期生意延期交割，公司高度珍惜外币应收项目照料，主动催收应收金钱，避免闪现应收账款过期表象。
5.公司内部审计部分将会按期或不按期对实质贸易合约订立及奉行境况实行核查。
