托管理财小数点2 位以后的部分四舍五入1.中银证券中证A500指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募申请经中邦证券监视统制委员会2024年12月11日证监许可【2024】1808号文准予注册。中邦证监会对本基金的注册并不代外中邦证监会对本基金的危险和收益作出本色性推断、推选或者包管，也不证明投资于本基金没有危险。中邦证监会错误基金的投资代价及商场前景等作出本色性推断或者包管。
本基金设A类和C类两类基金份额，两类基金份额孤独树立基金代码，分袂揣度和布告各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。
3.本基金的统制人工中银邦际证券股份有限公司（以下简称“本公司”）；本基金的托管人工中邦邮政储备银行股份有限公司；本基金的挂号机构为中银邦际证券股份有限公司。
4.基金召募期：2025年2月24日起至2025年3月14日止（法定节假日不受理）；通过基金统制人指定的各出售机构发售，基金统制人可依据召募处境得当调动召募克日并实时布告。
5.本基金的出售机构搜罗直销机构和代销机构。个中直销机构是指本公司直销柜台，基金统制人可依据相合功令律例的请求，采用其它契合请求的机构代办出售本基金，并实时布告。
6.本基金召募对象为契合功令律例章程的可投资于证券投资基金的个别投资者、机构投资者、及格境外投资者以及功令律例或中邦证监会许诺添置证券投资基金的其他投资人。投资者欲认购本基金，需开立本公司基金账户。除功令律例另有章程，一个客户只可开设和利用一个基金账户；不得犯科愚弄他人账户或资金实行认购，也不得违规融资或助助他人违规实行认购。若仍旧正在本公司开立基金账户的，则不必要再次打点开户手续。召募期内本公司直销机构和指定的其他出售机构网点同时为投资者打点开户和认购手续。
7.基金出售机构对认购申请的受理并不代外该申请肯定获胜，而仅代外出售机构确实摄取到认购申请，申请是否有用应以挂号机构确凿认结果为准。看待T日生意时分内受理的认购申请，挂号机构将正在T+1日内就申请的有用性实行确认，但对申请有用性确凿认仅代外确实承受了投资者的认购申请，认购份额的揣度需由挂号机构正在召募期完成后确认。投资者应正在基金合同生效后实时到各出售机构盘查最终成交确认处境和认购份额，并伏贴行使合法权柄。
8.本基金召募领域上限为80亿元（不搜罗召募期利钱），并采用末日比例确认的式样告竣召募领域的有用把握，整体把握计划详睹本布告“一、本次召募根本处境”中“8、召募规榜样围计划”。
9.本布告仅对本基金召募的相合事项和章程予以证明，投资者欲剖析本基金的具体处境，请具体阅读登载正在本公司网站[和中邦证监会基金电子披露网站（）上的本基金《基金合同》和《招募仿单》。本布告和《中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同及招募仿单提示性布告》将同步登载正在2025年2月18日的《中邦证券报》上。
10.正在基金召募期内，本基金的认购金额起始为邦民币10元（含认购费）,投资者通过出售机构认购本基金时，除需满意基金统制人的最低认购金额范围外，各出售机构可依据本人的处境调动最低认购金额和最低追加认购金额范围，投资者还应依照联系出售机构的营业章程。
投资者通过直销柜台认购单笔最低限额为邦民币10元（含认购费）, 追加认购最低金额为邦民币10元（含认购费）。
11.各出售机构出售本基金的都市名称、网点名称、接洽式样以及开户和认购等整体事项详睹各出售机构的联系营业布告。对未开设出售网点的地域的投资者，请拨打本公司的客户效劳电线或（免长途通线公募基金营业商榷添置联系事宜。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资东西，其要紧功用是分裂投资，低重投资简单证券所带来的个体危险。基金差异于银行储备和债券等可以供给固定收益预期的金融东西，投资者添置基金，既可以按其持有份额分享基金投资所发生的收益，也可以接受基金投资所带来的吃亏。
本基金为股票型基金，其预期危险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与泉币商场基金。本基金为指数型基金，要紧采用齐备复制法跟踪标的指数的显示，具有与标的指数、以及标的指数所代外的股票商场类似的危险收益特质。
投资有危险，投资者正在投本钱基金前，请讲究阅读招募仿单，周密理解本基金产物的危险收益特质和产物性子，充斥思量本身的危险经受技能，理性推断商场，对认购（或申购）基金的愿望、机会、数目等投资作为作出独立决定，取得基金投资收益，亦接受基金投资中呈现的各种危险。基金投资中的危险搜罗：商场危险、统制危险、时间危险、合规危险等，也搜罗本基金的特定危险等。本基金的特定危险详睹招募仿单“危险揭示”章节等。
投资者该当讲究阅读《基金合同》、《招募仿单》等基金功令文献，剖析基金的危险收益特质，并依据本身的投资目标、投资克日、投资阅历、资产景况等推断基金是否和投资者的危险经受技能相适宜。
基金统制人答允以老诚信用、勤苦尽责的规则统制和操纵基金资产，但不包管本基金肯定红利，也不包管最低收益。基金统制人统制的其他基金的事迹不组成对本基金事迹显示的包管。基金统制人指示投资者基金投资的“买者自大”规则，正在做出投资决定后，基金运营景况与基金净值变更引致的投资危险，由投资者自行承担。
投资者该当通过基金统制人或具有基金出售营业资历的其他机构添置和赎回基金，各出售机构的整体名单睹基金份额发售布告以及基金统制人网站。
本基金召募对象为契合功令律例章程的可投资于证券投资基金的个别投资者、机构投资者、及格境外投资者以及功令律例或中邦证监会许诺添置证券投资基金的其他投资人。
本基金初次召募领域上限为80亿元邦民币（不搜罗召募期利钱，下同）。若本基金正在召募期内任何一天（含第一天）当日召募截止时分后，基金召募总领域逾越召募领域上限的，本公司将完成本次召募并于越日正在指定引子上布告。
若召募期内，本基金承受的有用认购申请总金额未逾越80亿元邦民币，则对全数有用认购申请予以确认。若召募期内任何一天当日召募截止时分后，承受的有用认购申请总金额逾越80亿元，则结尾一个发售日的有用认购申请采用“比例确认”的规则予以局部确认，未确认局部的认购款子将正在召募期完成撤除还给投资者，之条件交的有用认购申请一概予以确认。
T日局部确认的比例＝（80亿元－召募首日起至T－1日一概有用认购总金额）/T日有用认购申请总金额
当爆发局部确认时，投资者认购费率遵从认购申请确认金额所对应的费率揣度，况且认购申请确凿认金额不受召募单笔最低认购限额的范围。认购份额揣度结果保存到小数点后2 位，小数点后2 位今后的局部四舍五入，由此发生的差错发生的收益或吃亏由基金产业接受。投资者的最终认购申请及认购份额确凿认处境，以挂号机构揣度并确认的结果为准。
室第：中邦上海市浦东银城中道200号中银大厦39层（邮政编码：200120）
注册所在：北京市丰台区金泽道161号1号楼-4至43层101内3层09A
注册所在：中邦（上海）自正在营业试验区临港新片区海基六道70弄1号208-36室
注册所在：北京市海淀区东北旺西道中合村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
注册所在：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区戏班道8号HALO广场一期四层12-13室
注册所在：北京市丰台区金丽南道3号院2号楼1至16层01内六层1-253室
基金统制人可依据《基金法》、《运作主张》、《出售主张》和本基金基金合平等的章程，采用其他契合请求的机构出售本基金，整体详睹基金统制人网站。
依据相合功令、律例的联系章程，本基金的召募克日为自基金份额发售之日起不逾越3个月。本基金的召募时分为2025年2月24日起至2025年3月14日止。
召募期满或基金统制人凭据功令律例及招募仿单能够决策中止基金发售，若本基金契合基金合同章程的基金登记条目，基金统制人可打点基金登记手续，基金登记手续打点完毕并赢得中邦证监会书面确认之日起基金合同生效；但统制人亦可视处境得当延后此克日。若未到达基金合同章程的基金登记条目，则本基金将正在3个月的召募期内延续发售。
若3个月的召募期满，本基金仍未到达合同章程的基金登记条目，基金统制人将以其固有产业接受因召募作为而发生的债务和用度，正在基金召募期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款子，并加计银行同期活期存款利钱。
依据相合功令、律例的联系章程，本基金的召募克日为自基金份额发售之日起不逾越3个月。
（2）本基金接纳全额缴款认购的式样。投资者认购基金份额时，需按出售机构章程的式样全额交付认购款子。
（3）基金出售机构对认购申请的受理并不代外该申请肯定获胜，而仅代外出售机构确实摄取到认购申请，申请是否有用应以挂号机构确凿认结果为准。看待T日生意时分内受理的认购申请，挂号机构将正在T+1日内就申请的有用性实行确认，但对申请有用性确凿认仅代外确实承受了投资者的认购申请，认购份额的揣度需由挂号机构正在召募期完成后确认。投资者应正在基金合同生效后实时到各出售网点盘查最终成交确认处境和认购份额，并伏贴行使合法权柄。
（4）投资者正在召募期内能够众次认购基金份额，A类基金份额的认购用度按每笔A类基金份额的认购申请孤独揣度，但已受理的认购申请不许诺废除。
（5）若认购申请被确以为无效，基金统制人该当将投资者已支出的认购金额本金退还投资者。
（1）本基金对简单投资者正在认购岁月累计认购金额不设上限，但若是本基金简单投资人累计认购的基金份额数到达或者逾越基金总份额的50%，基金统制人能够接纳比例确认等式样对该投资人的认购申请实行范围。基金统制人承受某笔或者某些认购申请有可以导致简单投资人持有基金份额的比例到达或者逾越50%，或者变相规避前述50%比例请求的，基金统制人有权拒绝该等一概或者局部认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后挂号机构确凿认结果为准。
（2）认购最低限额：正在基金召募期内，本基金的认购金额起始为邦民币10元（含认购费），投资者通过出售机构认购本基金时，除需满意基金统制人的最低认购金额范围外，各出售机构可依据本人的处境调动最低认购金额和最低追加认购金额范围，投资者还应依照联系出售机构的营业章程。
投资者通过直销柜台认购单笔最低限额为邦民币10元（含认购费），追加认购最低金额为邦民币10元（含认购费）。
（3）基金统制人可依据商场处境，正在功令律例许诺的处境下，调动上述对认购的金额范围，基金统制人务必正在调动实践前遵循《音讯披露主张》的相合章程正在章程引子布告。
3、基金认购用度不列入基金产业，要紧用于基金的商场施行、出售、注册挂号等召募岁月爆发的各项用度。
有用认购款子正在召募岁月发生的利钱正在《基金合同》生效后将折算为基金份额归基金份额持有人全数，个中利钱转份额的数额以基金挂号机构的记载为准。
基金认购采用金额认购式样，投资者认购A 类基金份额时所交纳的认购金额搜罗认购用度和净认购金额。
认购份额揣度结果保存到小数点后2位，小数点后2位今后的局部四舍五入，由此差错发生的收益或吃亏由基金产业接受。
例一：某投资者认购A类基金份额10万元，所对应的认购费率为0.80%。假定该笔认购金额发生利钱50.50元。则认购份额为：
即：基金投资者投资10万元认购A类基金份额，假定该笔认购金额发生利钱50.50元，可取得99,256.85份A类基金份额。
认购份额的揣度保存到小数点后2 位，小数点2 位今后的局部四舍五入，由此差错发生的收益或吃亏由基金产业接受。
例二：某投资者认购C类基金份额10万元，假定该笔认购金额发生利钱50.50元。则认购份额为：
即：基金投资者投资10万元认购C类基金份额，假定该笔认购金额发生利钱50.50元，可取得100,050.50份C类基金份额。
2、 开户和认购打点时分：2025年2月24日起至2025年3月14日9：00-17：00（法定节假日不受理）。
A、 填写及格并正在加盖公章和法定代外人（犯科人单元则为担当人）章的《绽放式基金营业直销客户签约文本（专业投资者-机构、理产业物投资者版）》；
2）民政部分或其他主管部分宣布的注册挂号证书副基础件及加盖法人（或犯科人单元）公章的复印件
D、本质把握相干、生意的本质受益人、受益全数人证件的复印件（加盖开户机构单元公章）；
H、谋划证券、基金、期货营业的许可证、谋划其他金融营业的许可证、基金会法人挂号证据、QFII、RQFII、私募基金统制人挂号资料等身份证据资料（如需，加盖开户机构单元公章）；
A、及格境外机构投资者对托管银行的授权委托书及复印件，托管银行中邦大陆的买卖执照或者买卖许可证及复印件；证监会、邦民银行和邦度外汇统制局合于答应托管人(R)QFII资历批复的复印件；
D、及格境外机构投资者证券投资营业许可证的复印件，须加盖托管银行公章；邦度外汇统制局合于(R)QFII投资额度的批复；
A、填写及格并加盖预留印鉴或生意授权具名人具名的《绽放式基金生意营业申请外(机构、理产业物、自然人投资者合用)》；
（1）依据《证券期货投资者得当性统制主张》的请求及投资者的整体处境，请求供给相应的资料，整体请根据公司直销柜台联系章程打点；
（2）投资者开立基金账户确当天可申请认购，但认购的有用要以基金账户开立获胜为条件；
（3）投资者开户时须预留银行账户，该银行账户举动投资者赎回、分红、退款的结算账户。银行账户的户名规则上应与投资者基金账户的户名相同；
（4）投资者应正在提交认购申请确当日17：00前将足额认购资金划至本公司直销专户，不然视同认购无效；
（5）如投资者已划付认购资金，但过期未打点开户、认购手续的，视同认购无效；
（6）投资者T日提交开户申请后，可于T+2日到本公司直销柜台盘查确认结果，或通过本公司客户效劳中央盘查；
（7）投资者T日提交认购申请后，可于T＋2日到本公司直销柜台盘查认购结果，或通过本公司客户效劳中央、本公司基金网站盘查。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销柜台或通过本公司客户效劳中央、本公司基金网站盘查；
（8）直销柜台打点所在：北京市西城区西单北大街110号7层（邮政编码：100032）
1、本基金基金合同生效前，一概有用认购资金将被冻结正在本基金召募专户中，有用认购资金冻结岁月的利钱正在基金合同生效后折成基金份额，归基金份额持有人全数，以挂号机构揣度的利钱为准。利钱折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额范围。本基金挂号机构正在召募期完成后对基金权柄实行挂号。
2、基金合同生效之前爆发的与基金召募举止相合的用度，搜罗音讯披露费、司帐师费、讼师费不从基金产业中列支。
2、正在基金召募克日届满后30日内返还投资者已缴纳的款子，并加计银行同期活期存款利钱；
3、如基金召募腐朽，基金统制人、基金托管人及出售机构不得恳求工资。基金统制人、基金托管人和出售机构为基金召募支出之全体用度应由各方各自接受。
本基金自基金份额发售之日起3个月内，正在基金召募份额总额不少于2亿份，基金召募金额不少于2亿元邦民币且基金认购人数不少于200人的条目下，基金召募期届满或基金统制人凭据功令律例及招募仿单能够决策中止基金发售，并正在10日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资呈文之日起10日内，向中邦证监会打点基金登记手续。
基金召募到达基金登记条目的，自基金统制人打点完毕基金登记手续并赢得中邦证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；不然《基金合同》不生效。基金统制人正在收到中邦证监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以布告。基金统制人应将基金召募岁月召募的资金存入特意账户，正在基金召募作为完成前，任何人不得动用。
室第：中邦上海市浦东银城中道200号中银大厦39层（邮政编码：200120）
发展公然召募证券投资基金统制营业答应文号：中邦证监会证监许可【2015】1972号
本基金发售机构请参睹本布告“一、本次召募根本处境9、基金出售机构”，如正在召募岁月调动发售机构，本公司将另行布告。
室第：中邦上海市浦东银城中道200号中银大厦39层（邮政编码：200120）
