国家外汇管理局公布2022年1月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据是指银动作客户及其自己打点的结汇和售汇交易，包含远期结售汇履约和期权行权数据，不包含银行间外汇商场买卖数据。银行结售汇统计时点为群众币与外汇兑换动作产生时。此中，结汇是指外汇完全者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇行使者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。
远期结售汇签约是指银行与客户商酌签定远期结汇（售汇）合同，商定畴昔打点结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和克日；到期外汇收入（付出）产生时，即依照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率打点结汇（售汇）。
远期结售汇平仓是指客户因确切需求配景产生更正、无法推行资金交割责任，对原买卖反向平盘，告终一面或完全远期头寸的动作。
远期结售汇展期是指客户因确切需求配景产生更正，调治原买卖交割时刻的动作。
本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签定的远期结汇和售汇合同正在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。
未到期期权Delta净敞口是指银行对客户打点的期权交易正在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危急敞口。
银行代客涉外收付款是指境内非银行住户机构和局部（统称非银行部分）通过境内银行与非住户机构和局部之间产生的收付款，不包含现钞收付和银行自己涉外收付款。全体包含：非银行部分和非住户之间通过境内银行产生的跨境收付款（包含外汇和群众币），以及非银行部分和非住户之间通过境内银行产生的境内收付款（暂不包含境内住户局部与境内非住户局部之间产生的群众币收付款），统计时点为客户正在境内银行打点涉外收付款时。此中，银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非住户收入的金钱，银行代客对外付出是指非银行部分通过境内银行向非住户支拨的金钱。
