股票指数公式如需及时、准确获取基金的相关信息广发邦证半导体芯片ETF联接A (012629): 广发邦证半导体芯片营业型绽放式指数证券投资基金联接基金(广发邦证半导体芯片ETF联接A)基金产物材料概要更新
原题目:广发邦证半导体芯片ETF联接A : 广发邦证半导体芯片营业型绽放式指数证券投资基金联接基金(广发邦证半导体芯片ETF联接A)基金产物材料概要更新
广发邦证半导体芯片营业型绽放式指数证券投资基金联接基 金（广发邦证半导体芯片ETF联接A）基金产物材料概要更新 编制日期：2023年5月19日 送出日期：2023年5月24日 本概要供给本基金的紧急音信，是招募仿单的一局部。 作出投资决议前，请阅读完善的招募仿单等发售文献。 一、产物大概 广发邦证半导体芯片 ETF联 基金简称 基金代码 012629 接 广发邦证半导体芯片 ETF联 治下基金简称 治下基金代码 012629 接A 基金解决人 广发基金解决有限公司 基金托管人 中邦工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2021-08-09 基金类型 股票型 营业币种 百姓币 运作方法 浅显绽放式 绽放频率 每个绽放日 发轫掌握本基金基 2021-08-09 基金司理 罗邦庆 金司理的日期 证券从业日期 2009-12-04 《基金合同》生效后，延续20个作事日产生基金份额持有人数目不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情状的，基金解决人应该正在按期申诉中予以披露；连 其他 续50个作事日产生前述情状的，基金解决人应该终止基金合同，并依据基金合同 的商定措施举办清理，不须要召开基金份额持有人大会举办外决。 执法法则或中邦证监会另有轨则时，从其轨则。 二、基金投资与净值浮现 (一) 投资倾向与投资战略 本基金通过紧要投资于倾向ETF，精细跟踪功绩较量基准，探索跟踪偏离度和跟 投资倾向 踪差错最小化。 本基金资产投资于具有优越滚动性的金融用具，以倾向ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为紧要投资对象。另外，为更好地竣工投资倾向，本基金可少量投资于非成份股（蕴涵创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产维持证券、钱银商场用具以及执法法则或中邦证监会批准本基金投资的其他金融用具（但须吻合中邦证监会的干系轨则）。本基金的倾向ETF为广发邦证芯片ETF（标的指数：邦证半导体芯投资领域 片指数，代码：980017）。
如执法法则或囚系机构今后批准基金投资于其他种类，基金解决人正在推行得当措施后，可能将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为：投资于倾向ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的 80%；每个营业日日终正在扣除股指期货合约需缴纳的营业担保金后，现金及到期日正在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金不蕴涵结算备付金、存出担保金、应收申购款等。 如执法法则或中邦证监会变化投资种类的投资比例范围，基金解决人正在推行适 当措施后，可能做出相应调治。 本基金为ETF联接基金，紧要通过投资于倾向ETF竣工对标的指数的精细跟踪。 本基金力图将本基金净值增加率与功绩较量基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值驾御正在0.35%以内，年化跟踪差错驾御正在4%以内。实在投资战略蕴涵：1、资 紧要投资战略 产修设战略；2、倾向ETF投资战略；3、股票投资战略；4、存托凭证投资战略； 5、债券投资战略；6、股指期货的投资战略；7、资产维持证券投资战略；8、 插足转融通证券出借营业战略。 功绩较量基准 邦证半导体芯片指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 本基金为ETF联接基金，危险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与钱银商场基 危险收益特色 金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代外的股票商场 相通的危险收益特色。 注：详睹《广发邦证半导体芯片营业型绽放式指数证券投资基金联接基金招募仿单》及其更新文献中“基 金的投资”。 (二) 投资组合伙产修设图外/区域修设图外 投资组合伙产修设图外 (三) 自基金合同生效今后基金每年的净值增加率及与同期功绩较量基准的较量图 注：1、本基金份额创办当年（2021年）按实践存续期揣度，未按自然年度折算。 2、基金的过往功绩不代外他日浮现。 三、投本钱基金涉及的用度 （一） 基金发售干系用度 以下用度正在认购/申购/赎回基金经过中收取： 份额（S）或金额（M） 收费方法/费 用度类型 备注 /持有刻日（N） 率 M
<100万元 1.20% 非特定客户 100万元 ≤ m
<500万元 0.60% 非特定客户 m ≥ 500万元 1000元/笔 非特定客户 申购费（前收费） m
<100万元 0.12% 特定客户 100万元 ≤ m
<500万元 0.06% 特定客户 m ≥ 500万元 100元/笔 特定客户 n
<7日 1.50% 7日 ≤ n
<30日 0.50% 赎回费 30日 ≤ n
<365日 0.30% n ≥ 365日 0.00% 注：1、本基金的申购用度由投资人承当，可用于商场增加、发售、注册备案等各项用度，不列入基金资 产。基金发售机构可能对发售用度实行肯定的优惠，实在以实践收取为准。 2、特定投资者通过直销核心申购本基金时，方实用上述特定客户申购费率。特定投资群体（特定投资者） 领域及实在费率优惠以基金解决人宣告的干系通告为准。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 收费方法/年费率 解决费 0.50% 托管费 0.10% 《基金合同》生效后与基金干系的音信披露用度、管帐师费、律
注： 1、本基金营业证券、基金等形成的用度和税负，按实践产生额从基金资产扣除。
投资有危险，投资者购置基金时应卖力阅读本基金的《招募仿单》等发售文献。
本基金为ETF联接基金，投资于倾向ETF的比例不低于本基金资产净值的90%，投资标的简单且过分聚积有能够会给本基金带来危险。同时，倾向ETF面对的诸如解决危险与操态度险、倾向ETF份额二级商场营业价值折溢价的危险等，能够直接或间接成为本基金的危险。
（5）本基金为倾向 ETF的联接基金，但不行担保本基金的浮现与倾向 ETF的浮现齐全相似，形成分别的原故紧要蕴涵：1）现金投资比例请求，倾向 ETF没有现金投资比例的请求，可能将所有或亲近所有的基金资产用于跟踪标的指数的浮现；而本基金行为浅显的绽放式基金，每个营业日日终正在扣除股指期货合约需缴纳的营业担保金后，仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日正在一年以内的政府债券；2）申购赎回的影响，倾向 ETF选用实物申赎的方法，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎选用现金方法，不但大额申赎能够会对基金净值形成肯定障碍，并且本基金为应对投资者以现金方法申赎而举办的证券营业需付出肯定的手续费，该类用度将影响本基金相对付倾向ETF的功绩浮现。
（ 1）商场危险；（ 2）解决危险；（ 3）职业德行危险；（ 4）合规性危险；（ 5）滚动性危险等。
中邦证监会对本基金召募的注册，并不解说其对本基金的代价和收益作出本色性剖断或担保，也不解说投资于本基金没有危险。
基金解决人遵从恪尽仔肩、忠厚信用、庄重勤奋的规矩解决和使用基金家产，但不担保基金肯定结余，也不担保最低收益。
基金投资者自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。
基金产物材料概要音信产生庞大变化的，基金解决人将正在三个作事日内更新，其他音信产生变化的，基金解决人每年更新一次。所以，本文献实质比拟基金的实践情形能够存正在肯定的滞后，如需实时、确切获取基金的干系音信，敬请同时体贴基金解决人宣告的干系暂时通告及按期申诉等。
如投资者对基金合同有争议的，争议治理处罚方法详睹基金合同“争议的处罚和实用的执法”局部或干系章节。
以下材料详睹广发基金官方网站［］［客服电线）《广发邦证半导体芯片营业型绽放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 （2）《广发邦证半导体芯片营业型绽放式指数证券投资基金联接基金托管公约》 （3）《广发邦证半导体芯片营业型绽放式指数证券投资基金联接基金招募仿单》 （4）按期申诉，蕴涵基金季度申诉、中期申诉和年度申诉
