华润元大富时中国A50指数A最新净值跌幅达081%基金有什么投资组合？华润元大富时中邦A50指数A最新净值跌幅达0.81%，基金有什么投资组合？以下是南方产业网为您收拾的11月26日华润元大富时中邦A50指数A基金墟市发挥详情，供行家参考。
截至11月26日，该基金最新布告单元净值2.9221，累计净值2.9221，最新估值2.9458，净值延长率跌0.81%。
截至2021年第二季度，该基金利润节余1211.98万元，基金本期净收益节余1871.31万元，加权均匀基金份额本期利润节余0.13元，期末单元基金资产净值3.1元。
截至2021年第三季度，华润元大富时中邦A50指数基金行业摆设合计为99.74%，同类均匀为79.21%，比同类摆设众20.53%。基金行业摆设前三行业详情如下：创设业（48.75%）、金融业（36.05%）、采矿业（3.51%），同类均匀阔别为51.92%、15.54%、5.27%，比同类摆设阔别为少3.17%、众20.51%、少1.76%。
截至2021年第三季度，华润元大富时中邦A50指数（000835）基金资产摆设详情如下，合计净资产3.33亿元，股票占净比99.74%，债券占净比28.04%，现金占净比4.65%。
截至2021年第二季度，华润元大富时中邦A50指数（000835）持有债券：债券21邦债01、债券牧原转债等，持仓比阔别28.02%、0.02%等，持仓市值9322.45万、5.46万等。
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