根据市场环境变化？军工指数邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)经中邦证券监视处分委员会(以下简称“中邦证监会”)证监许可[2018]345号《合于准予邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，由邦泰基金处分有限公司根据《中华邦民共和邦证券投资基金法》和《邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金合同》以下简称“《基金合同》”）负担公然召募。本基金为公约型上市盛开式基金，存续克日为不按期，初次设立召募不包含认购资金息金共召募邦民币225,955,789.89元，业经普华永道中天管帐师事宜所(异常通常共同)普华永道中天验字(2018)第0707号验资告诉予以验证。经向中邦证监会注册，《邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金合同》于2018年11月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为226,064,924.81份基金份额，此中认购资金息金折合109,134.92份基金份额。本基金的基金处分人工邦泰基金处分有限公司，基金托管人工招商银行股份有限公司。经上海证券来往所(以下简称“上交所”)自律监禁决策书[2018]第148号批准，本基金72,059,169.00份基金份额于2018年12月10日正在上交所挂牌来往。未上市来往的基金份额托管正在场外，基金份额持有人可通过跨体系转托管营业将其转至上交所场内后即可上市畅通。
遵照商场境遇转变，为更好地保护基金份额持有人甜头，遵照《中华邦民共和邦证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作处分主见》和《邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金合同》的相合原则，本基金以通信方法召开了基金份额持有人大会，审议《合于终止邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金合同并终止上市相合事项的议案》。大会投票外决起止年华为2023年4月12日起至2023年5月23日17：00止。本次聚会议案于2023年5月24日外决通过，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。
基金处分人于2023年5月25日正在《中邦证券报》和基金处分人网站登载了《邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会外决结果暨决议生效的告示》。依照生效的基金份额持有人大会决议，本基金从2023年5月25日起进入整理期。
本基金整理期为 2023年 5月 25日到 2023年 6月 16日。由基金处分人邦泰基金处分有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天管帐师事宜所（异常通常共同）和上海市通力状师事宜所于 2023年 5月 25日构成基金家产整理小组执行基金家产整理次第，并由普华永道中天管帐师事宜所（异常通常共同）对整理告诉实行审计，上海市通力状师事宜所对整理告诉出具公法定睹。
本基金精密跟踪标的指数，找寻基金净值收益率与功绩斗劲基准之间的跟 踪偏离度和跟踪偏差最小化。
1、股票投资战略； 2、存托凭证投资战略；3、债券投资战略； 4、资产 增援证券投资战略；5、股指期货投资战略； 6、权证投资战略；7、融资 与转融通证券出借投资战略。
经邦民币汇率调剂的恒生港股通指数收益率×95%+银行活期存款利率（税 后）×5%
本基金为股票型基金，属于较高预期危急和预期收益的证券投资基金品 种，其预期收益及预期危急水准高于同化型基金、债券型基金和钱银商场 基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数犹如的危急收益特色。本基 金将投资港股通标的股票，需负担汇率危急以及境外商场的危急。
本告诉期：2023年 1月 1日至 2023年 5月 24日（基金结尾运作日） 单元：邦民币元
（二）、本期基金 份额来往爆发的 基金净值蜕变数 （净值省略以“-” 号填列）
（三）、本期向基 金份额持有人分 配利润爆发的基 金净值蜕变（净值 省略以“-”号填列）
（三）、本期向基 金份额持有人分 配利润爆发的基 金净值蜕变（净值 省略以“-”号填列）
邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)经中邦证券监视处分委员会(以下简称“中邦证监会”)证监许可[2018]345号《合于准予邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，由邦泰基金处分有限公司根据《中华邦民共和邦证券投资基金法》和《邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金合同》负担公然召募。本基金为公约型上市盛开式基金，存续克日为不按期，初次设立召募不包含认购资金息金共召募邦民币 225,955,789.89元，业经普华永道中天管帐师事宜所(异常通常共同)普华永道中天验字(2018)第 0707号验资告诉予以验证。
经向中邦证监会注册，《邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金合同》于 2018年 11月 6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 226,064,924.81份基金份额，此中认购资金息金折合109,134.92份基金份额。本基金的基金处分人工邦泰基金处分有限公司，基金托管人工招商银行股份有限公司。经上海证券来往所(以下简称“上交所”)自律监禁决策书[2018]第 148号批准，本基金72,059,169.00份基金份额于 2018年 12月 10日正在上交所挂牌来往。未上市来往的基金份额托管正在场外，基金份额持有人可通过跨体系转托管营业将其转至上交所场内后即可上市畅通。
遵照《中华邦民共和邦证券投资基金法》和《邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金合同》的相合原则，本基金投资畛域为具有优越滚动性的金融用具，包含标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包含港股通标的股票和经中邦证监会批准上市的股票、存托凭证)、债券(包含邦债、金融债、企业债、公司债、公然采行的次级债、可转换债券(含分辨来往可转债的纯款、股指期货、权证以及公法法则或中邦证监会允诺基金投资的其他金融用具(但须相符中邦证监会合系原则)。本基金可能遵照相合公法法则和策略的原则正在执行适合次第后参预融资和转融通证券出借营业。本基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，此中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；每个来往日日终正在扣除股指期货合约需缴纳的来往保障金后，现金或到期日正在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，此中现金不包含结算备付金、存出保障金和应收申购款等。本基金的功绩斗劲基准为：经邦民币汇率调剂的恒生港股通指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
遵照商场境遇转变，为更好地保护基金份额持有人甜头，遵照《中华邦民共和邦证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作处分主见》和《邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金合同》的相合原则，本基金以通信方法召开了基金份额持有人大会，审议《合于终止邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金合同并终止上市相合事项的议案》。大会投票外决起止年华为2023年4月12日起至2023年5月23日17：00止。本次聚会议案于2023年5月24日外决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。
基金处分人于2023年5月25日正在《中邦证券报》和基金处分人网站登载了《邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会外决结果暨决议生效的告示》。依照生效的基金份额持有人大会决议，本基金从2023年5月25日起进入整理期。
本基金整理期为 2023年 5月 25日到 2023年 6月 16日。由基金处分人邦泰基金处分有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天管帐师事宜所（异常通常共同）和上海市通力状师事宜所于 2023年 5月 25日构成基金家产整理小组执行基金家产整理次第，并由普华永道中天管帐师事宜所（异常通常共同）对整理告诉实行审计，上海市通力状师事宜所对整理告诉出具公法定睹。
本基金基金份额持有人大会审议通过《合于终止邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金合同并终止上市相合事项的议案》。
本基金的整理报外是正在非一连谋划的条件下参考《企业管帐原则》及《证券投资基金管帐核算营业指引》的相合原则编制。自本基金结尾运作日起，资产欠债按整理价值计价。
自 2023年 5月 25日至 2023年 6月 16日整理功夫，基金家产整理小组对本基金的资产、欠债实行整理，总计整理管事按整理规则和整理手续实行。简直整理情景如下： 5.1 整理用度
根据《邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金合同》第二十一面“基金合同的调动、终止与基金家产的整理”的原则，整理用度是指基金家产整理小组正在实行基金整理进程中发作的完全合理用度，整理用度由基金家产整理小组优先从基金家产中支出。
截至本次整理期了结日（2023年 6月 16日），各项资产整理情景如下： （1）本基金结尾运作日活期存款本金邦民币2，874，386.61元，应计活期存款息金邦民币5,295.31元，存出保障金余额 20,211.33元，此中应计保障金息金 1.85元，结算备付金余额 1,745,738.31元，此中应计结算备付金息金 340.58元。截至整理了结日 2023年 6月 16日，活期存款本金余额为18,986,756.95元，应计活期存款息金为 7,475.95元，存出保障金余额 40.74元，此中应计保障金息金余额 8.05元，结算备付金余额 1,381.10元，均为应计结算备付金息金。
（2）本基金结尾运作日股票投资邦民币 18,154,248.00元，截至整理了结日 2023年 6月 16日，本基金于结尾运作日持有的来往性金融资产已总计卖出，累计成交金额 17,737,481.47元。
（3）本基金结尾运作日应收股利邦民币 90,077.17元，截至整理了结日 2023年 6月 16日，应收股利余额为 81,400.89元。因为本基金截至整理了结日仍有已颁发尚未派发的港股通股票现金盈利，此一面现金盈利金额受汇率摇动和税收策略等影响，导致实践到账金额无法确定，所以必要实行二次或众次整理，待本基金应收股利到账后将实时实行再次分拨。
（4）本基金结尾运作日应收申购款余额邦民币 3,676.82元，此中包罗应收申购款本金 2,774.44元，应收申购款息金邦民币 902.38元，应收申购款本金已于 2023年 5月 25日交收。截至整理了结日 2023年 6月 16日，应收申购款余额为 902.38元，均为应计申购款息金。
（5）本基金结尾运作日应收整理款邦民币 5,360,221.95元，截至整理了结日 2023年 6月 16日，
（1）本基金结尾运作日应付赎回款邦民币 8,694,254.61元，截至 2023年 5月 30日已总计整理交收。
（2）本基金结尾运作日应付处分人报答为邦民币 14,635.81元，该款子已于 2023年 6月 5日支出。
（3）本基金结尾运作日应托付管费为邦民币 3,902.89元，该款子已于 2023年 6月 5日支出。
（4）本基金结尾运作日其他欠债邦民币 56,117.22元，包含应付赎回费邦民币 1,056.83元，应付指数操纵费 13,608.10元，预提审计用度邦民币 15,000.00元，预提新闻披露费邦民币 19,000.00元，预提银行汇划费邦民币 155.00元，应付券商佣金邦民币 7,297.29元。此中截至 2023年 5月 30日应付赎回费已总计支出，应付指数操纵费及预提审计用度已于 2023年 6月 14日支出，预提新闻披露费已于 2023年 5月 31日支出，预提银行汇划费已于 2023年 6月 7日支出，应付券商佣金连同整理功夫爆发的佣金统共邦民币 17,939.72元已于 2023年 6月 9日支出。
本期 2023年 5月 25日（基金整理肇端日）至 2023 年 6月 16日（基金整理了结日）止功夫
资产处分及欠债偿还后，2023年 6月 16日本基金残余家产为邦民币 19,077,958.01元，此中银行存款本金余额为 18,986,756.95元；结算备付金、存出保障金、应收股利、应计息金等将正在后续整理时一并整理。遵照本基金的基金合同商定，依照基金家产整理的分拨计划，将基金家产整理后的总计残余资产扣除基金家产整理用度、交纳所欠税款并偿还基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例实行分拨。2023年 5月 25日至最终整理款划出日前一日的银行存款、结算备付金、存出保障金爆发的息金亦属基金份额持有人完全，以上息金均按实践实用的利率预备。
本整理告诉曾经基金托管人复核，正在经管帐师事宜所审计、状师事宜所出具公法定睹书后，报中邦证监会注册并向基金份额持有人告示。
1、《邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2023年 1月 1日至 2023年 5月 24日(基金结尾运作日)止功夫的财政报外及审计告诉》
2、上海市通力状师事宜所合于《邦泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）整理告诉》的公法定睹
本基金处分人邦泰基金处分有限公司办公所在——上海市虹口区平允道 18号 8号楼嘉昱大厦16-19层。
