汇添富中证主要消费ETF本基金的投资边界为具有杰出滚动性的金融器械,搜罗邦内依法发行上市的股票(搜罗中小板、创业板及其他经中邦证监会照准上市的股票)、存托凭证、债券、钱银商场器械、权证、股指期货、资产救援证券以及法令法则或中邦证监会承诺基金投资的其他金融器械(但须适当中邦证监会相干划定)。 如法令法则或禁锢机构此后承诺基金投资其他种类,基金执掌人正在实践妥贴顺序后,能够将其纳入投资边界。
本基金首要接纳十足复制法,即十足根据标的指数的成份股构成及其权重构修基金股票投资组合,并遵照标的指数成份股及其权重的转化实行相应调解。但正在因卓殊状况(如滚动性亏折)导致无法得回足足数目的股票时,基金执掌人将行使其他合理的投资步骤构修本基金的本质投资组合,谋求尽也许靠近方针指数的展现。 卓殊状况搜罗但不限于以下情景:(1)法令法则的节制;(2)标的指数成份股滚动性要紧亏折;(3)标的指数的成份股票永恒停牌;(4)其它合理来由导致本基金执掌人对标的指数的跟踪组成要紧限制等。 正在寻常商场状况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不抢先0.1%,年化跟踪差错不抢先2%。如因标的指数编制法例调解或其他身分导致跟踪偏离度和跟踪差错抢先寻常边界的,基金执掌人应接纳合理程序避免跟踪差错进一步放大。 本基金运作流程中,当标的指数成份股爆发显着负面事务面对退市,且指数编制机构暂未作出调解的,基金执掌人该当根据基金份额持有人优点优先的法则,实践内部决议顺序后实时对相干成份股实行调解。 本基金可投资股指期货和其他经中邦证监会承诺的衍生金融产物,准期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相干的衍生器械。本基金投资股指期货将遵照危害执掌的法则,以升高投资功用,更好到达本基金的投资方针。基金执掌人行使上述金融衍生器械必需是出于谋求基金填塞投资、节减往还用度、低落跟踪差错的目标,不得将之行使于图利目标,或用作杠杆器械放大基金的投资。 本基金正在归纳琢磨预期收益、危害、滚动性等身分的根基上,遵照留意法则合理列入存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,谋求跟踪偏离度和跟踪差错的最小化。
1、基金收益评判日审定的基金净值伸长率抢先标的指数同期伸长率到达1%以上时,基金执掌人能够实行收益分派; 2、正在适当基金收益分派条目的条件下,本基金每年收益分派最众12次,收益分派比例遵照以下法则确定:使收益分派后基金净值伸长率尽也许靠近标的指数同期伸长率。基于本基金的性子和特质,本基金收益分派无需以添补损失为条件,收益分派后基金份额净值有也许低于面值; 3、本基金场内及场外份额的收益分派均接纳现金分红格式; 4、每一基金份额享有划一分派权; 5、法令法则或禁锢陷阱另有划定的,从其划定。
本基金属股票型基金,预期危害与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与钱银商场基金。本基金为指数型基金,首要采用十足复制法跟踪标的指数的展现,具有与标的指数、以及标的指数所代外的股票商场近似的危害收益特性。
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