国内股票指数会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险马君小姐:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金执掌有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金执掌有限公司,曾控制钻探员及基金司理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月30日控制银华中证内地资源中央指数分级证券投资基金基金司理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费中央分级羼杂型证券投资基金基金司理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证邦防安好指数分级证券投资基金基金司理,2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一起中央指数分级证券投资基金基金司理,自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀中央证券投资基金(LOF)基金司理,自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发动式证券投资基金基金司理,自2017年11月9日至2021年2月25日兼任银华食物饮料量化优选股票型发动式证券投资基金基金司理,自2017年11月9日起兼任银华医疗壮健量化优选股票型发动式证券投资基金基金司理,自2017年12月15日起兼任银华稳当增利敏捷摆设羼杂型发动式证券投资基金基金司理,2018年5月11日至2021年8月18日兼任银华中小市值量化优选股票型发动式证券投资基金基金司理,自2020年1月22日起兼任银华中证5G通讯中央营业型绽放式指数证券投资基金基金司理,自2020年3月20日起兼任银华中证立异药家当营业型绽放式指数证券投资基金基金司理,自2020年5月28日起兼任银华中证5G通讯中央营业型绽放式指数证券投资基金联接基金基金司理,自2020年9月22日至2022年8月9日兼任银华音讯科技量化优选股票型发动式证券投资基金基金司理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中邦新经济行业营业型绽放式指数证券投资基金(QDII)基金司理,自2020年12月10日至2022年6月29日兼任银华中证农业中央营业型绽放式指数证券投资基金基金司理,自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司营业型绽放式指数证券投资基金基金司理,自2022年4月20日起兼任银华中证光伏家当营业型绽放式指数证券投资基金发动式联接基金基金司理,自2022年6月2日起兼任银华中证基修营业型绽放式指数证券投资基金发动式联接基金基金司理,自2022年7月20日起兼任银华中证中药营业型绽放式指数证券投资基金基金司理,自2023年3月15日起兼任银华海外数字经济量化选股羼杂型发动式证券投资基金(QDII)基金司理,自2023年3月17日起兼任银华中证港股通医药卫生归纳营业型绽放式指数证券投资基金基金司理,自2023年4月7日起兼任银华中证500价格营业型绽放式指数证券投资基金基金司理。
张亦驰先生:中邦邦籍,美邦霍夫斯特拉大学理学硕士。曾就职于中邦工商银行北京市分行电子银行核心。2015年10月插足银华基金,历任量化投资部助理量化钻探员、量化钻探员、基金司理助理,现任量化投资部基金司理。自2021年5月25日起控制银华深证100营业型绽放式指数证券投资基金、银华中证研发立异100营业型绽放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价格营业型绽放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价格营业型绽放式指数证券投资基金发动式联接基金基金司理,自2021年11月23日起兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金司理,自2022年6月20日起兼任银华中证农业中央营业型绽放式指数证券投资基金、银华中证影视中央营业型绽放式指数证券投资基金、银华中证有色金属营业型绽放式指数证券投资基金基金司理,自2022年11月21日起兼任银华中证内地地产中央营业型绽放式指数证券投资基金、银华中证呆板人营业型绽放式指数证券投资基金、银华中证虚拟实际中央营业型绽放式指数证券投资基金基金司理,自2023年4月7日起兼任银华中证500价格营业型绽放式指数证券投资基金基金司理,自2023年7月11日起兼任银华中证内地低碳经济中央营业型绽放式指数证券投资基金基金司理。
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本基金采用被动指数化投资,周密跟踪标的指数,寻觅跟踪偏离度和跟踪偏差最小化。正在寻常商场境况下,本基金力求达成日均跟踪偏离度的绝对值不进步0.2%,年跟踪偏差不进步2%。
同时,为更好地达成投资方向,本基金可少量投资于个人非成份股(包括科创板股票、主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中邦证监会照准或注册上市的股票)、债券资产(征求邦债、金融债券、企业债券、公司债券、公然垦行的次级债券、可转换公司债券、星散营业可转换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府救援机构债券、中期单据、可互换债券以及其他中邦证监会答允投资的债券)、银行存款(征求银行按期存款、合同存款及其他银行存款)、资产救援证券、债券回购、同行存单、现金、衍生用具(股指期货、股票期权)以及公法规则或中邦证监会答允基金投资的其他金融用具(但须适应中邦证监会相干规矩)。 本基金能够依照相干公法规则,插足融资及转融通证券出借生意,以升高投资成果及实行危险执掌。 如公法规则或囚禁机构今后答允基金投资其他种类,基金执掌人正在践诺合适序次后,能够将其纳入投资局限,其投资准则及投资比例束缚按公法规则或囚禁机构的相干规矩施行。
股票投资战略 (1)指数化投资战略 本基金闭键采用齐全复制法跟踪标的指数,即齐全遵循标的指数的成份股构成及其权重构修基金股票投资组合,并依照标的指数成份股及其权重的改变而实行相应调动。 当预期成份股发作调动和成份股发作配股、增发、分红、长久停牌等行动时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的成绩能够带来影响时,或因某些特地境况导致滚动性亏空时,或其他来历导致无法有用复制和跟踪标的指数时,基金司理将配合行使其他合理的投资设施举动齐全复制法的添补,构修本基金现实的投资组合,以寻觅尽能够接近标的指数的涌现,有用把握跟踪偏差。本基金将依照商场境况,维系体验剖断,归纳探求相干性、估值、滚动性等要素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股实行代替,以期正在规矩的危险承袭范围内,尽量缩小跟踪偏差。 正在本基金运作历程中,如本基金标的指数成份股发作彰着负面事宜面对退市危险,且指数编制机构暂未做出调动的,基金执掌人遵循基金份额持有人便宜优先的准则,正在践诺内部决议序次后,通过成份股代替等方法对相干指数成份股实行调动。 修仓期停止后,正在寻常商场境况下,本基金力求达成日均跟踪偏离度的绝对值不进步0.2%,年跟踪偏差不进步2%。如因指数编制法规调动或其他要素导致跟踪偏离度和跟踪偏差进步上述局限,基金执掌人应采用合理要领避免跟踪偏离度和跟踪偏差进一步扩张。 (2)存托凭证投资战略 本基金正在归纳探求预期收益、危险、滚动性等要素的根底上,依照小心准则合理插足存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,寻觅跟踪偏离度和跟踪偏差的最小化。 金融衍生用具投资战略 为升高投资成果,使得基金的投资组合更周密地跟踪标的指数,更好地达成本基金的投资方向,正在公法规则许可时,本基金可投资于股票期权、股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相干的金融衍生用具。 银华上证科创板100营业型绽放式指数证券投资基金招募仿单 基金插足股指期货营业,应该依照危险执掌的准则,以套期保值为闭键主意。正在此根底上,闭键采用滚动性好、营业灵活的股指期货合约,以升高投资成果,从而更好地跟踪标的指数。 基金插足股票期权营业,应该遵循危险执掌的准则,以套期保值为闭键主意。本基金将维系投资方向、比例束缚、危险收益特质以及公法规则的相干局限和央浼,确定插足股票期权营业的投资机缘和投资比例。 可转换公司债券(含星散营业的可转换公司债券)及可互换债券的投资战略 可转换公司债券等投资种类通过付与债券投资者某种期权的景象,兼具债券属性与权柄属性,危险收益特质加倍特殊,相应的投资战略敏捷众样。本基金将填塞诈欺该类投资种类的个性,钻探开采其投资价格,债券价格方面归纳探求票面利率、久期、信用天赋、发行主体财政情状、行业特质及公司料理等要素;权 益价格方面通过对可转换公司债券所对应个股的价格理会,征求估值水准、剩余才气及预期、短期题材特质等。另外,还需维系对含权条目的钻探,以衍生品量化视角归纳剖断内含的期权价格。 可互换债券与可转换公司债券的区别正在于换股时期用于互换的股票并非本身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可互换债券同样具有债券属性和权柄属性,此中债券属性与可转换公司债券类似,即采用持有可互换债券至到期以获取票面价格和票面利钱;而看待权柄属性的理会则需闭夺目标公司的股票价格以及发行人举动股东的换股愿望等。本基金将通过对方向公司股票的投资价格、可互换债券的债券价格、以及条目带来的期权价格等归纳理会,实行投资决议。 插足融资及转融通证券出借生意的投资战略 为更好地达成投资方向,正在强化危险防备并遵照小心性准则的条件下,本基金可依照投资执掌的必要插足融资及转融通证券出借生意。本基金正在插足融资生意时,将通过对商场境遇、利率水准、基金领域以及基金申购赎回境况等要素的钻探和剖断,肯定融资领域。本基金执掌人将填塞探求融资生意的收益性、滚动性及危险性特质,留心实行投资,升高基金的投资收益。本基金将正在理会商场境况、投资者类型与构造、基金史书申赎境况及出借证券滚动性格况等要素的根底上,合理确定出借证券的局限、证券出借均匀赢余限期和出借证券正在基金资产中的占比。
1、当基金份额净值延长率进步标的指数同期延长率抵达1%以上时,可实行收益分拨。基金份额净值延长率=(基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值-1)×100%(时期如发作基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日从头阴谋;时期如发作基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日从头阴谋);标的指数同期延长率=(标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值-1)×100%(时期如发作基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日从头阴谋;时期如发作基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日从头阴谋); 2、本基金以使收益分拨后基金份额净值延长率尽能够接近标的指数同期延长率为准则实行收益分拨。基于本基金的性子和特质,本基金收益分拨不须以填补浮动亏折为条件,收益分拨后有能够使除息后的基金份额净值低于面值; 3、正在适应相闭基金分红条款的条件下,基金份额每次基金收益分拨比例由基金执掌人依照上述准则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不实行收益分拨; 4、本基金收益分拨采用现金分红方法; 5、每一基金份额享有平等分拨权; 6、公法规则或囚禁陷坑、备案机构、上海证券营业所另有规矩的,从其规矩。 正在不违反公法规则且对基金份额持有人便宜无本质性倒霉影响的条件下,基金执掌人正在与基金托管人计划一概后可酌情调动以上基金收益分拨准则和支出方法,并于改革践诺日前正在规矩序言上布告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,预期危险与预期收益水准高于债券型基金、泉币商场基金。本基金为指数型基金,闭键采用齐全复制法跟踪标的指数的涌现,具有与标的指数相通的危险收益特质。 本基金投资于科创板股票,晤面对科创板机制下因投资标的、商场轨制以及营业法规等分歧带来的特有危险,征求但不限于科创板上市公司股票价钱颠簸较大的危险、滚动性危险、退市危险和投资聚合危险等。
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注：执掌费和托管费从基金资产中逐日计提。每个营业日布告的基金净值已扣除执掌费和托管费，无需投资者正在每笔营业中另行支出。
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银华上证科创板100营业型绽放式指数证券投资基金基金合同及招募仿单提示性布告
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