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　　以管理投资组合的系统性风险2023年2月12日本基金实行数目化指数投资,通过苛谨的数目化统制和投资顺序管束,完毕对中证500指数的有用跟踪,为投资者供给一个投资中证500指数的有用器械。

　　本基金的投资限度为具有优良活动性的金融器械,包罗中证500指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、新股(一级墟市首次发行或增发)、存托凭证、债券、权证、股指期货以及中邦证监会准许基金投资的其它金融器械。 如公法法例或拘押机构往后准许基金投资的其他种类,基金统制人正在实行得当圭外后,可能将其纳入投资限度。

　　本基金采用数目化指数投资手腕,依据成份股正在中证500指数中的基准权重为本原,以抽样复制的政策修筑指数化投资组合,并依照标的指数成份股(含存托凭证)及其权重的蜕变实行相应调节,力求坚持基金净值收益率与功绩比拟基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不横跨0.35%,年跟踪偏差不横跨4%。 当预期成份股爆发调节和成份股爆发配股、增发、分红等行动时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的成就大概带来影响时,或因某些非常状况导致活动性亏欠时,或公法法例禁止投资等其他出处导致无法有用复制和跟踪标的指数时,基金统制人可能对投资组合统制实行得当变通和调节,力图低重跟踪偏差。 基金统制人将对成份股的活动性实行认识,如发觉活动性欠佳的个股将大概采用合理手腕寻求代替。基金统制人应用以下政策构制代替股组合: (1)基础面代替:依据与被代替股票所属行业,基础面及领域彷佛的规定,采用一揽子标的指数成份股票行为代替股备选库; (2)合连性检查:打算备选库中各股票与被代替股票日收益率的合连系数并采用与被代替股票合连性较高的股票构成模仿组合,以组合与被代替股票的日收益率序列的合连系数最大化为优化方针,求解组合中代替股票的权重,并修筑代替股组合。 基金统制人可应用股指期货,以升高投资效劳更好地抵达本基金的投资方针。 本基金正在股指期货投资中将依照危急统制的规定,以套期保值为方针,正在危急可控的条件下,本着留意规定,介入股指期货的投资,以统制投资组合的体系性危急,改正组合的危急收益性情。其余,本基金还将应用股指期货来对冲非常状况下的活动性危急以实行有用的现金统制,如预期大额申购赎回、大方分红等,以及对冲因其他出处导致无法有用跟踪标的指数的危急。 基金统制人将成立股指期货买卖决议部分或小组,授权特定的统制职员担当股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货买卖制订投资决议流程和危急统制等轨制并报董事会容许。其余,基金统制人还将做好培训和预备事情。 关于存托凭证投资,本基金将正在深远钻探的本原上,通过定性认识、定量认识等体例,筛选相应的存托凭证投资标的。

　　1、正在适合相合基金分红条款的条件下,基金统制人可实行收益分派; 2、本基金收益分派体例分两种:现金分红与盈余再投资。立案正在证券立案结算体系的基金份额,投资人可采用现金盈余或将现金盈余主动转为相应种别的基金份额实行再投资;若投资人不采用,本基金默认的收益分派体例是现金分红。立案正在注册立案体系的基金份额收益分派体例为现金分红; 3、因为基金用度的差别,大概导致A类基金份额和C类基金份额之间正在可供分派利润上有所差别;统一种别每一基金份额享有一律分派权; 4、公法法例或拘押罗网另有章程的,从其章程。 正在不违反公法法例的章程且对基金份额持有人好处无本色晦气影响的条件下,基金统制人可对基金收益分派规定实行调节,不需召开基金份额持有人大会。

　　本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期危急和预期收益高于泉币墟市基金、债券型基金和夹杂型基金。

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