根据相关法律法规2024年12月27日易方达中证全指证券公司贸易型怒放式指数证券投资 基金基金产物原料概要更新 编制日期：2024年12月23日 送出日期：2024年12月25日 本概要供给本基金的紧要音信，是招募仿单的一个别。 作出投资决计前，请阅读完美的招募仿单等发售文献。 一、产物概略 易方达中证全指证券公 基金简称 基金代码 512570 司 ETF 易方达基金束缚有限公 基金束缚人 基金托管人招商银行股份有限公司 司 上市贸易所及上 上 海 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2017-07-27 市日期 2017-08-11 基金类型 股票型 贸易币种 公民币 运作办法 平时怒放式 怒放频率 每个怒放日 出手承担本基金 2024-12-21 基金司理的日期 基金司理 张湛 证券从业日期 2009-11-18 场内简称： 中证证券 扩位证券简称： 证券 ETF易方达 二、基金投资与净值出现 (一) 投资对象与投资计谋 投资对象 严密跟踪标的指数，探索跟踪偏离度和跟踪偏差的最小化。 本基金的投资局限征求标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、 除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（征求创业板、中小 板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、 资产援救证券、银行存款、同行存单、泉币市集东西、权证、股指期 货、股票期权以及公法律例或中邦证监会批准基金投资的其他金融工 具。正在条款许可的状况下，基金束缚人可正在褂讪化本基金既有投资目 投资局限 标、计谋和危急收益特色并正在驾驭危急的条件下，遵循闭联公法律例， 加入融资及转融通证券出借交易，以抬高投资结果及举办危急束缚。 如公法律例或囚禁机构自此批准基金投资其他种类，本基金可能将其 纳入投资局限，其投资规矩及投资比例按公法律例或囚禁机构的闭联 原则实施。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于 非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。本基金的标的指数 为中证全指证券公司指数，及其改日不妨发作的调换。 要紧投资计谋 本基金要紧选取十足复制法，即十足依照标的指数的成份股构成及其权重构修基金股票投资组合，并遵循标的指数成份股及其权重的改观 举办相应调治。但正在因异常情况导致基金无法十足投资于标的指数成 份股时，基金束缚人可选取征求抽样复制正在内的其他指数投资本领适 当调治基金投资组合，以抵达严密跟踪标的指数的方针。本基金力图 将日均跟踪偏离度的绝对值驾驭正在0.2%以内，年化跟踪偏差驾驭正在 2%以内。如因标的指数编制条例调治或其他要素导致跟踪偏差跨越上 述局限，基金束缚人应选取合理程序避免跟踪偏差进一步扩展。为更 好地完毕投资对象，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中邦 证监会批准的金融衍坐蓐品，如权证以及其他与标的指数或标的指数 成份股、备选成份股闭联的衍生东西。正在条款许可的状况下，基金管 理人可正在褂讪化本基金既有投资对象、计谋和危急收益特色并正在驾驭 危急的条件下，遵循闭联公法律例，加入融资及转融通证券出借交易， 以抬高投资结果及举办危急束缚。 功绩对照基准 中证全指证券公司指数 本基金为股票型基金，预期危急与预期收益秤谌高于混淆型基金、债 危急收益特色 券型基金与泉币市集基金。本基金为指数型基金，要紧采用十足复制 法跟踪标的指数的出现，具有与标的指数类似的危急收益特色。 注：投资者可阅读《招募仿单》基金的投资章节明了细致状况。 (二) 投资组合股产设备图外/区域设备图外 投资组合股产设备图外 (三) 自基金合同生效从此基金每年的净值延长率及与同期功绩对照基准的对照 图 三、投血本基金涉及的用度 （一） 基金发售闭联用度 以下用度正在认购/申购/赎回基金经过中收取： 份额（S）或金额（M） 收费办法 用度类型 备注 /持有克日（N） /费率 本基金场交际易申购冲 申购费（前 - - 击本钱率固定为 收费） 0.05% 本基金场交际易赎回冲 赎回费 - - 击本钱率固定为 0.15% 注：1、投资人正在申购或赎回场内份额时，申购赎回代办券商可依照不跨越申购或赎回份额 0.5%的准绳向投资人收取佣金，此中包蕴证券贸易所、注册结算机构等收取的闭联用度。2、 场内贸易用度以证券公司本质收取为准。 （二） 基金运作闭联用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 收费办法/年费率或金额 收取方 束缚费 年费率 0.50% 基金束缚人、发售机构 托管费 年费率 0.10% 基金托管人 审计用度 年用度金额 50,000.00元 管帐师工作所 音信披露费 年用度金额 120,000.00元 原则披露报刊 指数许可操纵 年费率 0.03%、年用度金额下限 指数编制公司 费 140,000.00元 详睹招募仿单的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.当季过活均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和 /基金当季存续天数）大于公民币5000万元时，标的指数许可操纵费的收取下限为每季度人 民币35,000.00元；当季过活均基金资产净值小于或等于公民币5000万元时，标的指数许可 操纵费不设收取下限。本基金指数许可操纵费的计提手法、计提准绳和支出办法详睹招募说 明书的基金用度与税收章节。 2.上外中年用度金额为基金集体承受用度，非单个份额种别用度，且年用度金额为预估值， 最终本质金额以基金按期告诉披露为准。 3.本基金贸易证券、基金等形成的用度和税负，按本质发作额从基金资产扣除。 （三） 基金运作归纳用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，正在持有岁月，投资者需支拨的运作费率如下外： 注：基金运作归纳费率=固定束缚费率+托管费率+其他运作用度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化）。基金束缚费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以迩来一次基金年报披露的闭联数据为基准测算。
投血本基金不妨遭遇的要紧危急征求：本基金特有危急、市集危急、束缚危急、滚动性危急、本基金公法文献中涉及基金危急特色的外述与发售机构对基金的危急评级不妨分别等的危急及其他危急等。本基金特有危急征求：指数化投资的危急、标的指数的危急、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的危急、跟踪偏差驾驭未达商定对象的危急、指数编制机构罢手任职的危急、成份股停牌的危急、基金贸易代价与份额净值发作偏离的危急、参考 IOPV决定和 IOPV算计纰谬的危急、投资人申购腐烂的危急、投资人赎回腐烂的危急、基金场内份额赎回对价的变现危急、场外里份额申购赎回对价办法、交易条例等分别的危急、套利危急、申购赎回清单误差危急、退市危急、第三方机构任职的危急等。
中邦证监会对本基金召募的注册，并不证实其对本基金的代价和收益作出实际性剖断或保障，也不证实投资于本基金没有危急。基金束缚人遵循恪尽仔肩、诚恳信用、郑重勤奋的规矩束缚和使用基金资产，但不保障基金肯定节余，也不保障最低收益。基金投资者自依基金合同得到基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合同》而形成的或与《基金合同》相闭的齐备争议应尽量通过商榷、斡旋途径治理，如经友情商榷未能治理的最终将通过仲裁办法照料，详睹《基金合同》。
基金产物原料概要音信发作庞大调换的，基金束缚人将正在三个劳动日内更新，其他音信发作调换的，基金束缚人每年更新一次。以是，本文献实质比拟基金的本质状况不妨存正在肯定的滞后，如需实时、确实获取基金的闭联音信，敬请同时眷注基金束缚人颁布的闭联一时通告等。
