增强ETF ： 南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务基金简称南方中证500巩固战略ETF（场内简称：巩固ETF；中证500巩固ETF）
告示根据《南方中证500巩固战略贸易型怒放式指数证券投资基金基金合同》、
投资人正在怒放日管束基金份额的申购和赎回，实在管束韶华为上海证券贸易所、深圳证券
贸易所的寻常贸易日的贸易韶华，但基金处分人按照司法准则、中邦证监会的恳求或本基金合
基金合同生效后，若浮现新的证券/ 期货贸易市集，证券/ 期货贸易所贸易韶华转移或其
他特别情状，基金处分人将视情状对前述怒放日及怒放韶华实行相应的调动，但应正在实行日前
投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单元的整数倍。本基金最小申购、赎回单
位为150 万份，基金处分人有权对其实行调动，并正在调动实行前按照《消息披露设施》的相闭规
当采纳申购申请对存量基金份额持有人长处组成潜正在庞大晦气影响时， 基金处分人该当
选取设定简单投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购
基金处分人可按照市集情状，正在司法准则同意的情状下，合理调动上述申购和赎回的数目
或比例局限。基金处分人务必正在调动前按照《消息披露设施》的相闭法则正在法则前言上告示。
投资人正在申购或赎回基金份额时， 申购赎回署理券商可遵照不跨越0.2%的程序收取佣
投资人该当正在申购赎回署理券商管束基金申购、赎回交易的业务场地或按申购赎回署理
基金处分人正在动手申购、赎回交易前告示申购赎回署理券商的名单，并可根据现实情状增
正在另日条款同意的情状下，基金处分人直销机构能够开通申购赎回交易，实在交易的管束
2、本基金的申购对价、赎回对价包含组合证券、现金取代、现金差额及其他对价。
5、管束申购、赎回交易时，该当遵从基金份额持有人长处优先规定，确保投资者的合法权
基金处分人可按照基金运作的现实情状， 正在不损害基金份额持有人本质长处的条件下调
整上述规定，或根据上海证券贸易所或注册机构闭联轨则及其转移调动上述规定，但务必正在新
投资人须按申购赎回署理券商法则的手续，正在怒放日的怒放韶华提出申购、赎回的申请。
投资人申购本基金时，须按照申购赎回清单备足申购对价；投资人提交赎回申请时，务必持有
投资者申购、赎回申请正在受理应日实行确认。如投资者未能供给契合恳求的申购对价，则
申购申请式微。如投资者持有的契合恳求的基金份额亏损或未能按照恳求盘算足额的现金，或
本基金申购赎回进程中涉及的基金份额、组合证券、现金取代、现金差额及其他对价的清
对付本基金申购赎回交易涉及的基金份额、上海证券贸易所上市的证券及其现金取代、深
圳证券贸易所上市的证券的现金取代采用净额结算； 对付本基金申购赎回交易涉及的现金差
投资者T 日申购获胜后， 注册机构正在T 日收市后为投资者管束基金份额与上海证券贸易
所上市的证券的交收以及现金取代的整理；正在T+1 日管束现金取代的交收以及现金差额的清
算，正在T+2 日管束现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处分人和基金托
资者T 日赎回获胜后， 注册机构正在T 日收市后为投资者管束基金份额的刊出与上海证
券贸易所上市的证券的交收以及现金取代的整理；正在T+1 日管束现金取代的交收以及现金差
额的整理，正在T+2 日管束现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回署理券商、基金处分人和
假如注册机构和基金处分人正在整理交收时发掘不行寻常履约的景遇，则根据《交易轨则》
投资人应遵照基金合同的商定和申购赎回署理券商的法则准时足额支拨应付的现金差
额、现金取代和现金取代退补款。因投资人由来导致现金差额、现金取代和现金取代退补款未
能准时足额交收的， 基金处分人有权为基金的长处向该投资人追偿并恳求其承受由此导致的
如上海证券贸易所、中邦证券注册结算有限仔肩公司批改或更新上述轨则并合用于本基
4、基金处分人、上海证券贸易所和注册机构可正在司法准则同意的限度内，对基金份额持有
人长处不存正在本质晦气影响的条件下，对上述轨则实行调动，并正在动手实行前遵照《消息披露
1、本基金份额净值的谋略，保存到小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五入，由此发作的
收益或吃亏由基金物业承受。T 日的基金份额净值正在当天收市后谋略，并正在T+1 日内告示，计
算公式为谋略日基金资产净值除以谋略日发售正在外的基金份额总数。遇特别情状，经实施符合
2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金取代、现金差额及其他对
价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金处分人应交付的组合证券、现金取代、
现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价按照申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额
3、申购赎回清单由基金处分人编制。T 日的申购赎回清单正在当日上海证券贸易所开市前
本基金的申购赎回署理券商（一级贸易商）包含：安信证券股份有限公司、东北证券股份有
限公司、东吴证券股份有限公司、高洁证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股
份有限公司、邦联证券股份有限公司、邦泰君安证券股份有限公司、邦信证券股份有限公司、海
通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、江海证券有限公司、南
限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中邦银河证券股份有限公司、招商证
券股份有限公司、中邦中金资产证券有限公司、中邦邦际金融股份有限公司、中信筑投证券股
份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限仔肩公司、中信证券华南股份有限
正在动手管束基金份额申购或者赎回后，基金处分人该当正在不晚于每个怒放日的越日，通过
法则网站、基金贩卖机构网站或者业务网点披露怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处分人该当正在不晚于半年度和年度终末一日的越日， 正在法则网站披露半年度和年度
（一）本告示仅对本基金怒放闲居申购与赎回交易的相闭事项和法则予以声明。投资人欲
领会本基金的仔细情状，请仔细阅读本基金《南方中证500巩固战略贸易型怒放式指数证券投
资基金基金合同》、《南方中证500巩固战略贸易型怒放式指数证券投资基金招募仿单》。
（二）未开设贩卖网点地域的投资人，及生机领会其它相闭消息和本基金的仔细情状的投
（三）因为各贩卖机构体系及交易调动等由来，大概发展上述交易的韶华有所差异，投资人
（四）危害提示：基金处分人允许以恳切信用、勤奋尽责的规定处分和操纵基金资产，但不
保障基金必定节余，也不保障最低收益。基金的过旧事迹并不代外其另日涌现。投资有危害，敬
请投资人卖力阅读基金的闭联司法文献，并选取适合自己危害接受才力的投资种类实行投资。
