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截至4月7日，民生加银中证港股通指数C（004533）最新通告单元净值0.9566，累计净值0.9566，最新估值0.9758，净值拉长率跌1.97%。
截至2021年第二季度，该基金利润结余98.89万元，基金本期净收益结余40.48万元，加权均匀基金份额本期利润结余0.09元，期末单元基金资产净值1.2元。
该基金简称民生加银中证港股通指数C，该基金创立于2017年6月2日，基金界限为130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达122万份，基金类型属于股票型，运作形式为怒放式，占定为指数型，基金由中邦装备银行股份有限公司托管，交由民生加银基金约束有限公司约束，基金司理是何江等。
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