指数基金近5年排名我司发布了《大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金份额持有人大会的公告》大成恒生归纳中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)(以下简称“本基金”)经中邦证券监视解决委员会(以下简称“中邦证监会”)证监许可[2015]第 2047号《合于准予大成恒生归纳中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)注册的批复》和机构部函[2016]第 1651号《合于大成恒生归纳中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)延期召募存案的回函》批准，由大成基金解决有限公司遵循《中华群众共和邦证券投资基金法》和《大成恒生归纳中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》卖力公然召募。于 2016年 12月 2日缔造并正式运作，本基金的基金解决人工大成基金解决有限公司（以下简称“基金解决人”、“我司”或“公司”），基金托管人工中邦农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
遵循《中华群众共和邦证券投资基金法》第四十七条的规章，“基金份额持有人大会由举座基金份额持有人构成，行使下列权力：（二）决心修正基金合同的要紧实质或者提前终止基金合同”；第八十条的规章，“有下列状况之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决心终止”。遵循《大成恒生归纳中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》“第二十个别 基金合同的改动、终止与基金家当的清理”之“二、《基金合同》的终止事由”的商定，“有下列状况之一的，《基金合同》该当终止：1、基金份额持有人大会决心终止的”。
2023年1月9日，我司宣布了《大成基金解决有限公司合于以通信格式召开大成恒生归纳中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金份额持有人大会的告示》，并于2023年1月10日和2023年1月11日区分宣布了《大成基金解决有限公司合于以通信格式召开大成恒生归纳中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性告示》和《大成基金解决有限公司合于以通信格式召开大成恒生归纳中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性告示》。本次持有人大会审议事项为《合于终止大成恒生归纳中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同并终止上市合系事项的议案》，大会权力挂号日为2023年1月12日，大会外决投票光阴为2023年1月13日起，至2023年2月8日17:00止。我司于2023年2月10日宣布了《大成基金解决有限公司合于大成恒生归纳中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金份额持有人大会外决结果暨决议生效的告示》。全部详睹公司合系告示。
本基金自2023年2月10日起进入清理期，由基金解决人大成基金解决有限公司、基金托管人中邦农业银行股份有限公司、普华永道中天司帐师事情所（卓殊浅显联合）和上海市通力讼师事情所于2023年2月10日缔造基金家当清理小组实行基金家当清理步调，并由普对清理陈诉出具执法主张。
本基金举行被动式指数化投资，密切跟踪标的指数，探求跟踪偏离度和跟 踪偏差的最小化。
本基金将要紧服从标的指数的成份股及其权重构修基金股票投资组合，并 遵循标的指数成份股及其权重的改动而举行相应调节。但正在因卓殊境况 （如股票停牌、滚动性亏空）导致无法获取足足数目的股票时，或者由于 执法准则的控制无法投资某只股票时，基金解决人将采用其他指数投资技 术符合调节基金投资组合，以抵达跟踪标的指数的方针。
本基金为股票型基金，其永久均匀危机和预期收益率高于混淆型基金、债 券型基金及钱币墟市基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的外 现，具有与标的指数以及标的指数所代外的股票墟市好似的危机收益特 征。本基金基金资产将投资于香港墟市，除了需求担任与境内证券投资基 金形似的墟市震撼危机等平常投资危机以外，本基金还面对汇率危机、香 港墟市危机等境外证券墟市投资所面对的稀少投资危机。
因为本基金持有的停牌股票无法确定变现光阴，本基金预备将举行两次清理，个中第一次清理时间为2023年2月10日至2023年3月14日，第二次清理时间将遵循停牌股票的变现光阴确定。
正在第一次清理时间，基金家当清理小组对本基金的资产、欠债举行清理，全数清理管事按清理准绳和清理手续举行。第一次清理时间全部清理境况如下：
(1) 本基金最终运作日银行存款中包含：群众币活期存款余额3,607,287.72元；港币活期存款20,720.97元，折合群众币17,927.16元；美元活期存款33.68元，折合群众币228.70元。
(3) 本基金最终运作日持有的营业性金融资产均为股票投资，股票市值为群众币19,959.58元。除停牌而无法卖出的股票投资外，本基金持有的营业性金融资产已于2023年3月10日前卖出，收回金额合计群众币11,314.35元。节余持有的营业性金融资产待复牌后变现。
(4) 本基金最终运作日的应收清理款为16,500,572.48元，已于2023年2月14日前划入本基金托管账户。
(5) 本基金最终运作日的应收股利为659.70元，该款子估计将于清理时间终了后收回。
(1)本基金最终运作日应付赎回款173,450.38元，已于2023年2月17日前支拨。
(2)本基金最终运作日应付解决人工钱为群众币5,530.24元，该款子将于清理时间终了后支拨。
(3)本基金最终运作日应托付管费为群众币1,382.55元，该款子将于清理时间终了后支拨。
(4)本基金最终运作日应付出售效劳费为群众币54.91元，已于2023年3月2日支拨。
(5)本基金最终运作日其他欠债为群众币96,691.54元，个中应付赎回费为276.32元，应付指数操纵费47,355.57元，应付营业用度9,832.14元，预提审计费39,227.51元，个中，应付赎回费已于2023年2月17日前支拨，指数操纵费已于2023年2月17日支拨，节余款3、清理时间损益境况
注3：清理时间补计提的指数操纵费及形成的手续费等，手续费将于清理时间终了后支拨。
注：（1）资产处理及欠债了债后，截止2023年3月14日本基金节余家当为群众币19,867,906.06元，个中停牌股票正在清理期终了日市值为群众币10,657.31元、尚未到账的应收股利为群众币676.61元，所以本次清理的节余家当为19,856,572.14。遵循本基金的基金合同商定，将依照基金家当清理的分派计划，按基金份额持有人持有的基金份额比例举行分派。停牌股票将于复牌后变现，变现后的投资收益或亏空境况及二次分派的节余家当届时将另行告示，二次分派的节余家当以现实变现金额为准。
（2）2023年3月14日至清理款划出日前一日的银行存款孳生的利钱归基金份额持有人一切，以上利钱均按现实合用的利率筹算。基金解决人垫付的资金（如有）以及垫付资金到账日起孳生的利钱将于清理期后返还给基金解决人。
本清理陈诉依然基金托管人复核，正在经司帐师事情所审计、讼师事情所出具执法主张书后，报中邦证监会存案并向基金份额持有人告示。
（1）《大成恒生归纳中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)清理审计陈诉》 （2）《合于的执法主张》 2、存放位置
大成恒生归纳中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)基金家当清理小组 2023年3月15日
