股票指数投资策略本基金将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用(本基金清算过程中发生的审计费、律师费由基金管理人承担)、交纳所欠税款并清偿基金债务后信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中邦证券监视办理委员会2018年3月5日《合于准予信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金注册的批复》（证监许可 2018【375】号）注册公然召募，自2018年11月02日起基金合同生效，基金办理人工信达澳银基金办理有限公司，基金托管人工交通银行股份有限公司。2022年3月21日，基金办理人公司名称改换为“信达澳亚基金办理有限公司”。2022年6月1日，本基金名称改换为“信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金”。
依据《中华百姓共和邦证券投资基金法》第四十七条的规矩，“基金份额持有人大会由一概基金份额持有人构成，行使下列权柄：（二）决断删改基金合同的要紧实质或者提前终止基金合同”；第八十条规矩，“有下列情状之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决断终止”。依据《信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同》“第十九个别 基金合同的改换、终止与基金财富的算帐”的“二、《基金合同》的终止事由”中商定，“有下列情状之一的，《基金合同》该当终止：1、基金份额持有人大会决断终止的”。依据《公然召募证券投资基金运作办理门径》第四十八条的规矩，“基金份额持有人大会决断的事项自外决通过之日起生效”。
为调集基金份额持有人大会审议《合于终止信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同相合事项的议案》，基金办理人已于 2023年5月17日刊载了《信达澳亚基金办理有限公司合于以通信方法召开信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金份额持有人大会的布告》，并于2023年5月18日、2023年5月19日连续刊载了提示性布告。本次基金份额持有人大会于 2023年6月 19日外决通过了本次聚会议案，本次大会决议自该日起生效，基金办理人于2023年6月21日刊载了《合于信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金份额持有人大会外决结果暨决议生效的布告》。
本基金采用指数化投资政策，精细跟踪中证沪港 深高股息精选指数。正在平常商场情景下，力求将 基金的净值增加率与事迹比力基准之间的日均跟 踪偏离度绝对值掌握正在0.35%以内，年跟踪差错控 制正在4%以内。
本基金可投资于具有优异活动性的金融用具，主 要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好 地完成投资方向，本基金可少量投资于非成份股 （搜罗中小板、创业板以及其它经中邦证监会核 准上市的股票）、港股通标的股票、权证、债券（包 括邦债、央行单子、金融债、企业债、公司债、 次级债、地方政府债券、中期单子、可转换债券 （含折柳往还可转债）、可调换债券、短期融资券、 超短期融资券等）、资产赞成证券、债券回购、银 行存款（蕴涵和议存款、按期存款及其他2 / 6 银行存款）、同行存单、钱币商场用具及国法规则 或中邦证监会批准基金投资的其他金融用具（但 须切合中邦证监会的合系规矩）。如国法规则或监 管机构往后批准基金投资其他种类，基金办理人
正在奉行符合圭臬后，可能将其纳入投资领域。 基金的投资组合比例为：本基金90%以上的基金资 产投资于股票，个中投资于标的指数成份股及备 选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%。 现金或者到期日正在 1年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，个中现金不搜罗结算备付金、 存出担保金、应收申购款等。 如国法规则或中邦证监会改换投资种类的投资比 例范围，基金办理人正在奉行符合圭臬后，可能调 整上述投资种类的投资比例。
本基金遵守成份股正在标的指数中的基准权重构修 指数化投资组合，规矩上采用指数复制法，并根 据标的指数成份股及其权重的改观举行相应调 整。当成份股发作调节和成份股发作配股、增发、 分红等作为时，或因基金的申购和赎回等对本基 金 跟踪标的指数的成效能够带来影响时，或因某 些特地情景导致活动性亏损时，或其他来源导致 无法有用复制和跟踪标的指数时，基金办理人可 以依据商场情景，接纳合理办法，对实践投资组 合举行符合惩罚和调节，力求完成对跟踪差错的 有用掌握。
中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人 民币活期存款利率 （税后）×5%
本基金为股票型基金，其长远均匀危急和预期收 益程度高于夹杂型基 金、债券型基金及钱币商场 基金。本基金为指数型基金，具有与标的 指数相 似的危急收益特质。本基金将投资港股通标的股 票，将经受汇 率危急以及因投资境遇、投资标的、 商场轨制、往还条例分别等带来 的境外商场的风
本基金系经中邦证监会证监许可 2018【375】号文《合于准予信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金注册的批复》的注册，由信达澳亚基金办理有限公司行为基金办理人向社会公然召募，基金合同于2018年11月02日生效。
依据《中华百姓共和邦证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作办理门径》、《信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相合规矩，经本基金份额持有人大会 2023年6月19日外决通过，决断终止基金合同，并对本基金举行变现及算帐圭臬。基金办理人已就该事项于2023年6月21日刊载了《合于信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金份额持有人大会外决结果暨决议生效的布告》。本基金的结尾运作日为2023年6月21日，自2023年6月26日起进入算帐期。
注：基金结尾运作日2023年6月21日，信澳中证沪港深高股息精选份额净值0.7339元，基金份额为4,330,889.00份。
自2023年6月22日至2023年7月10日止算帐时代，信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金财富算帐小组对本基金的资产、欠债举行算帐，全体算帐办事按算帐规矩和算帐手续举行。基金资产处理、欠债了偿及基金净资产分派情景如下：
（1）本基金结尾运作日银行存款百姓币297,247.97元，个中银行存款为百姓币297,242.03元，应计银行存款息金为百姓币5.94元，截至2023年7月10日银行存款百姓币3,240,681.94元，个中银行存款为百姓币3,239,791.91元，应计银行存款息金为百姓币890.03元，该金钱将于扣除基金财富算帐用度、交纳所欠税款并了偿基金债务后向基金份额持有人分派。
（2）本基金结尾运作日存出担保金百姓币826.73元，个中存放于中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司的存出担保金为百姓币184.01元，应计上海存出担保金息金为百姓币0.01元；存放于中邦证券注册结算有限义务公司深圳分公司的存出担保金为百姓币642.68元，应计深圳存出担保金息金为百姓币0.03元。
存出担保金已于自2023年6月22日至2023年7月10日止的算帐时代划回托管户。截至2023年7月10日应计存出担保金息金0.84元，将于2023年9月21日结息并划入托管户。该金钱将于第二次算帐时再向基金份额持有人分派。
（3） 本基金结尾运作日往还性金融资产百姓币2,843,409.95元，个中： 1）因宏大事项停牌而未能变现的流利受限股票百姓币5,596.81元，其明细如下：
2）本基金结尾运作日持有非流利受限股票百姓币2,837,813.14元，已于自2023年6月22日至2023年7月10日止算帐时代处理变现，实践变现金额为百姓币2,810,035.56元。
（4）本基金结尾运作日应收算帐款百姓币106,956.84元，已于自2023年6月22日至2023年7月10日止算帐时代划至托管户存款。
（5）本基金结尾运作日应收股利百姓币60,905.50元，截至2023年7月10日应收股利百姓币31,946.65元，该金钱将于第二次算帐时再向基金份额持有人分派。
（1）本基金结尾运作日应付赎回款为百姓币11,989.66元，该金钱已差别于2023年6月26日、2023年6月27日支拨。
（2）本基金结尾运作日应付办理人酬谢为百姓币1,838.58元，该金钱已于2023年7月4日支拨。
（3）本基金结尾运作日应嘱托管费为百姓币404.50元，该金钱已于2023年7月4日支拨。
（4）本基金结尾运作日其他欠债为百姓币116,523.50元，个中应付赎回费为百姓币18.43元，该金钱已于2023年6月26日、2023年6月27日支拨；应付往还用度为百姓币114.36元，该金钱已于2023年7月5日支拨；应付指数操纵费为百姓币116,390.71元，截至2023年7月10日应付指数操纵费百姓币116,043.96元，该金钱估计于算帐期遣散后打算支拨。
注1：息金收入系计提的自2023年6月22日至2023年7月10日止算帐时代的银行存款息金、结算备付金息金和存出担保金息金。
注2：投资收益系计提的自2023年6月22日至2023年7月10日止算帐时代确认的股利收益、扣除往还用度后的股票投资收益。
注3：平允代价改观收益系自2023年6月22日至2023年7月10日止算帐时代确认的股票估值、股票卖出平允代价改观损益。
注4：其他用度系自2023年6月22日至2023年7月10日止算帐时代确认的指数操纵费、银行结算用度、证券组合费。
依据本基金的《基金合同》及《合于终止信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同相合事项的议案》，本基金将基金财富算帐后的全体残余资产扣除基金财富算帐用度(本基金算帐进程中发作的审计费、状师费由基金办理人经受)、交纳所欠税款并了偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例举行分派。整体方法如下：
（1）非受限基金净资产金额百姓币3,156,585.47 元，个中：银行存款金额为百姓币3,239,791.91元，扣除尚未支拨的应付指数操纵费百姓币116,043.96元，办理人将预留百姓币10,000.00元用于支拨处理未变现资产形成的用度，残余金额百姓币3,113,747.95 元将于第一次算帐时按基金份额持有人持有的基金份额比例举行分派；应计银行存款息金890.03元、应计存出担保金息金0.84元、应收股利31,946.65元，将于第二次算帐时向基金份额持有人举行分派，于第二次算帐款划出日如有未变现个别，则由基金办理人信达澳亚基金办理有限公司以自有资金垫付；应付指数操纵费百姓币116,043.96元估计于算帐期遣散后从可分派财富中打算支拨。
（2）受限基金净资产金额百姓币5,603.28元，个中：往还性金融资产5,603.28元（该金额为停牌股票于算帐遣散日的估值金额），上述资产实践变现金额能够存正在分别，将依据变现情景正在第二次算帐时代按基金份额持有人持有的基金份额比例举行分派。
因算帐款划出日不行确定，暂不行确实预估算帐遣散日至算帐款划出日前一日银行存款形成的息金，该时代息金亦属一概份额持有人总共，将正在第二次算帐时按基金份额持有人持有的基金份额比例举行分派。
本算帐讲述仍旧基金托管人复核，正在经管帐师事情所审计、状师事情所出具 国法主张书后，报中邦证券监视办理委员会立案并向基金份额持有人布告。
（1）《信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金算帐审计讲述》 （2）《合于信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金算帐事宜之国法主张》
