如何做指数基金定投需要提醒投资者的是特雷诺指数给出了基金份额体系危急的逾额收益率。特雷诺指数是以基金收益的体系危急行为基金绩效调度的因子，反响基金承当单元体系危急所取得的逾额收益。指数值越大，承当单元体系危急所取得的逾额收益越高，基金的绩效也就越好。
特雷诺以为,基金统治者通过投资组合应消弭一起的非体系性危急,于是特雷诺用单元体系性危急系数所取得的逾额收益率来权衡投资基金的事迹。足够散漫化的组合没有非体系性危急，仅有与墟市改变分歧的体系性危急。于是，他采用基金投资收益率的体系性危急系数行为权衡危急的目标。
须要指示投资者的是，特雷诺指数用的是体系危急而不是全面危急，于是，当一项资产只是资产组合的一部门时，特雷诺指数就可能行为权衡绩效浮现的停当目标加以利用。特雷诺指数的题目是无法权衡基金司理的危急散漫水准的。基金的体系危急系数值并不会由于组合中所蕴涵的证券数目的扩张而低浸，于是当基金散漫水准升高时，特雷诺指数不妨并不会变大。(编辑：陈华)
【编者小结】目前同时酌量到投资收益率与危急这两个要素的苛重的评判目标，即危急调度后的评判目标有詹森指数、特雷诺指数以及夏普比率。截止本期，投资者教诲专栏已把这三个紧张目标先容完毕，这些目标的预备方式和利用较量杂乱，本专栏版面有限，只可纯洁先容，周详的景况，投资者可能阅读相干竹帛或材料。这里，再把三个目标的区别加以梳理，以便于投资者进一步判辨和支配。夏普比率显露用模范差行为权衡投资组合危急时，投资组合单元危急对无危急资产的逾额投资收益率，即投资者承当单元危急所获得的危急赔偿；特雷诺指数显露用体系性危急系数行为权衡投资组合危急时，投资组合单元危急对无危急资产的逾额投资收益率。夏普比率和特雷诺指数越大，显露基金投资组合的事迹越好。而詹森指数显露用体系性危急系数行为权衡投资组合危急时，基金投资组合与证券墟市线的相对地位，假如某一基金投资组合的詹森指数大于零，则意味着该投资组合的事迹比股价指数的事迹好。当然，詹森指数越大，基金投资组合的事迹也越好。
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